用户使用权利
报告管理(RM)
报告管理权利给予用户下面描述的进入账户管理中的全部报告功能。
| 使用权力 | ||||||||||||||||
| 活动账单 查看/打印/下载每日、每月和每年的活动账单。 主账户用户能够查看、打印和下载客户/次级账户的活动账单，但不能为其创建客户化的模板。 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
| 活动账单下载 以多种格式下载每日和每月的活动账单。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 保证金报告 保证金报告显示了对单个和组合头寸的保证金要求以及可用和剩余的流动性。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 顾问和经纪商报告 顾问和经纪商能够查看单个交易日的客户余额和表现的概述。经纪商能够查看客户收益和费用的概述。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 季度总结 季度总结为顾问客户提供了一个简略的活动报告。顾问主账户可以为其客户查看季度总结。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 投资组合示范 顾问和其客户可以查看在交易平台中创建并保存的活动报表投资组合示范。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 经纪商优异报告 查看根据特定标准您表现最好的40个客户的概述。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 交易确认 实时查看每日交易执行。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
交易分配 IB执行服务的客户可以查看交易前和交易后的详细交易分配。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 递交设置 设置活动账单和灵活查询的电子邮件递交。 主用户不能进入客户/次级账户的递交设置。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 税表 查看/打印税表。 注：税表对美国公司不必需也不会被生成。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 活动灵活 创建客户化的活动账单，并指定您想要出现的确切区域以及这些区域应当出现的顺序。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 交易确认灵活 创建客户化的交易确认报告。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 顾问费用封顶 显示任何顾问客户是否在前一个交易日触及了其费用封顶。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 风险价值 风险价值报告。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 压力测试总结 查看底层证券上下30％变动的计算的保证金要求。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 头寸转账基础 损益计算的ACAT/ATON成本基础。 主用户不能为客户/次级账户设定头寸转账基础。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 报税基础声明 对您的账户修改报税基础。选择FIFO、LIFO或最大化损失。主用户不能为客户/次级账户设定报税基础。个人用户，包括联名、信托及IRA客户类型，请进入税收优化页面而不是此页。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 税收优化 能进入报告管理的用户可以启动税收优化。税收优化是一个基于Java的界面，可供您就税收方面管理您的股票、期权、债券、权证及个股期货盈亏。您可以更改账户当天或任何特定代码的默认税收批次匹配方法，将销售手动与未平仓批次匹配。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 客户活动监控（CAM） 顾问和经纪商主用户能够通过我们的客户活动监控来查看其客户的活动。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 投资组合分析师 有报告管理权限的账户用户能够使用金额或百分比值指标来评估其IB投资组合的表现，在颜色加注的图表和表格上查看结果，并将其分析保存为可重复使用的模板。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 按代码搜索 仅适用于雇员追踪账户。守规官员可以搜索雇员的头寸或特定代码的活动。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|