报告和交易确认

活动报告下载


我们提供将您的活动报告下载到以下软件的能力：

Trade Log Quciken Microsoft Money Microsoft Excel Microsoft Word Captools

除了上述下载方案，一些其它的第三方提供商也提供投资组合管理和税务报告软件包，这些软件包集成了我们的HTML下载。请联系提供商获取更多细节。


下载到Tradelog、Quicken或MS Money

第1步： 如果您在Quicken或Money还没有IB投资账户, 请创建一个并手动上传您的当前头寸。对账户允许在线进入。
第2步： 通过我们的主页登录到账户管理并选择活动下载（报告管理）。
第3步： 选择账户、日期和格式（Tradelog、Quicken或MS Money）并点击查看/下载按钮。
第4步： 将下载映射到您的IB投资账户。
第5步： 转到Tradelog、Quicken或Money的IB投资账户并接受交易。

Quicken用户：目前盈透仅支持美国版Quicken。

美国版Quicken要求所有价值以美元衡量。不论您用于交易的基础货币是什么，您必须确保将用于报告的基础货币设置为美元。要设置或更改报告基础货币，请登录账户管理。在账户行政部分选择基础货币.

Intuit和Money目前还不支持多币种。

对怎样导入您的账单到Tradelog的完整说明，请访问http://www.armencomp.com/tradelog/interactive_brokers.shtml。


保存HTML文件以备导入到Word或Excel

第1步： 登录到网站的账户管理部分，并选择活动账单菜单项目（报告管理）。
第2步： 选择账户、日期和HTML/Web格式，并点击查看/下载按钮。
第3步： 一旦完整的账单被加载到页面中，转到您浏览器的文件菜单，选择另存为。这会提示您把文件本地保存到您的电脑上。
第4步： 输入文件名，然后选择一个位置保存您的账单。
第5步： 上传已保存的HTML文件到MS Excel或MS Word。


下载到Captools

如果您想将您的IB账单导入到Captools专业版，请访问 http://www.captools.net/以了解最新的导入说明。（请注意，在您能够遵照下面提到的步骤之前，您将需要从Captools获得Captools经纪商/交易商界面。在http://www.captools.net/联系Captools以获得界面细节。）



注:活动报告上的金额规定为小数点后两位。如果金额超过两位小数，我们采用“偶数取整”舍入模式。也就是我们把这样的金额取整到最近的偶数。例如：xxx.775向上取整到xxx.78，而xxx.725向下取整到xxx.72。