单个股票相对整体市场的变动敏感度被称之为beta。对市场变化敏感的股票通常拥有随时间推移的高betas值。显示和市场变化低相关的股票拥有低的betas，虽然有些可能和整体市场的变化大致吻合。和市场相反变动的股票将有负的betas。
风险漫游衡量beta加权的表现，允许交易人通过衡量单个成分相对于市场指数来考虑风险，以估计在给定的市场变动情况下的可能收益或损失。
对相同的投资组合的股票，我们可以通过查看基于每个delta的风险单位生成对比风险概况，显示投资组合相对市场指数的总的敏感度。
您可以通过风险漫游找出beta风险因素：
启用Beta加权
Beta-加权允许投资人比较delta中性的投资组合的可能表现（如果投资组合成分的未来表现和过去一致）和一个特定的基准指数或参考合约的表现。 假设投资组合是同等deta加权时，当考虑到beta加权在市场上升相对于其表现时，一般可能会期待一个持有高-beta投资组合的表现会更好。相反，在所有成分的整体相同加权下降时，其beta加权的表现会比市场下跌表现更差。