关于利率有关问题,请使用位于账户管理支持菜单中的咨询单或聊天系统。
对下面所有的例子假设基准率如下:
基准 (BM) | 利率 |
---|---|
美元联邦基金的实际利率 | 1.00% |
EONIA(欧元隔夜指数平均) | 2.080% |
英镑LIBOR(隔夜利率) | 4.439% |
当您卖空股票,获得现金收入时,我们将向您支付的日利息如下:
美元 | 证券 | 商品 | 盈透英国(UKL) | 总额 |
---|---|---|---|---|
卖空抵押 | 1,500,000 | 0 | 0 | 1,500,000 |
多余现金 | 150,000 | 0 | 100,000 | 250,000 |
日末结算现金 | 1,650,000 | 0 | 100,000 | 1,750,000 |
余额阶梯 | 现金 | 利息 | 计算 |
---|---|---|---|
< 100,000 | 100,000 | 0.00 | 对< 100,000的余额不支付利息 |
100,000 - 1,000,000 | 900,000 | 0.001 | [900,000 x (1.00%-1.25%)/360] |
1,000,000 - 3,000,000 | 500,000 | 6.94 | [500,000 x (1.00%-0.50%)/360] |
向您支付的卖空存息 | 6.94 |
余额阶梯 | 现金 | 利息 | 计算 |
---|---|---|---|
< 10,000 | 10,000 | 0.00 | (10,000 x 0/360) |
10,000 - 100,000 | 90,000 | 1.25 | [90,000 x (1.00%-0.50%)/360] |
> 100,000 | 150,000 | 3.13 | [150,000 x (1.00%-0.25%)/360] |
向您支付的存息(证券) | 2.63 | (4.38 x 150,000/250,000) | |
向您支付的存息(UKL) | 1.75 | (4.38 x 100,000/250,000) |
欧元 | 证券 | 商品 | 盈透英国(UKL) | 总额 |
---|---|---|---|---|
卖空抵押 | 70,000 | 0 | 0 | 70,000 |
多余现金 | 5,000 | 25,000 | 15,000 | 45,000 |
日末结算现金 | 75,000 | 25,000 | 15,000 | 115,000 |
商品维持保证金 | 0 | |||
商品期权价值 | 0 |
余额阶梯 | 现金 | 利息 | 计算 |
---|---|---|---|
< 80,000 | 70,000 | 0.00 | (70,000 x 0/360) |
> 80,000 | 0.00 | 0.00 | |
向您支付的卖空存息 | 0.00 |
余额阶梯 | 现金 | 利息 | 计算 |
---|---|---|---|
< 7,500 | 7,500 | 0.00 | (7,500 x 0/360) |
> 7,500 | 37,500 | 1.65 | [37,500 x (2.08%-0.50%)/360] |
向您支付的存息(证券) | 1.10 | (1.10 x 30,000/45,000) | |
向您支付的存息(UKL) | 0.55 | (1.10 x 30,000/45,000) |
该范例中,您拥有证券卖空现金收入,且在商品账户和UKL账户中拥有多余现金(贷记)余额,但您也有借入现金产生的负(借记)余额。我们将向您的借记余额收取日利息,并向您的贷记余额支付日利息:
美元 | 证券 | 商品 | 盈透英国(UKL) | 总额 |
---|---|---|---|---|
卖空抵押 | 680,000 | 0 | 0 | 680,000 |
借入现金 | (180,000) | 0 | 0 | (180,000) |
多余现金 | 0 | 120,000 | 30,000 | 150,000 |
日末结算现金 | 500,000 | 120,000 | 30,000 | 650,000 |
商品维持保证金 | 0 | |||
商品期权期权价值 | 0 |
余额阶梯 | 现金 | 利息 | 计算 |
---|---|---|---|
< 100,000 | 100,000 | 0.00 | (100,000 x 0/360) |
100,000 -1,000,000 | 580,000 | 0.001 | [580,000 x (1.00%-1.25%)/360] |
1M -3M | 0.00 | 0.00 | |
> 3M | 0.00 | 0.00 | |
向您支付的卖空存息 | 0.00 |
余额阶梯 | 现金 | 利息 | 计算 |
---|---|---|---|
< 100,000 | 30,000 | 2.08 | [30,000 x (1.00% + 1.50%)/360] |
100,000 - 1,000,000 | 0.00 | 0.00 | |
1M – 3M | 0.00 | 0.00 | |
> 3M | 0.00 | 0.00 | |
向您收取的借息 | 2.08 | ||
向您支付的存息(UKL) | 0.00 | 无存息支付 |