TWS发行要点

税务优化器

现在，您可直接在TWS内使用自带的税务优化工具更改交易的成本基础。您可尝试应用七种不同的自动化匹配方法，如后进先出或最大化长期收益等。您可对单笔平仓交易应用一种方法，或手动将一笔未平仓的持仓与一笔特定的平仓单匹配。也可使用所选的方法查看潜在的盈亏，按长期或短期损益细分。

TWS Tax Optimizer


要使用税务优化器，可从“交易日志”、您的投资组合或任意自选列表入手。右击任意产品代码并选择变更计税单元。如果您看不到这一选项，可使用右击列表底部的箭头拓展内容菜单。如您有可匹配的计税单元，则税务优化器窗口会自动填充。平仓交易板块会显示所有可用于匹配的未结交易。您可为每一笔平仓交易单独修改税务单元匹配方法，或在顶部面板的选取列表中选择一种匹配方法应用于所有的平仓交易。当您变更了匹配方法，您的短期和长期盈亏都会重新计算。完成后，点击“提交”以保存。这些变动将在您的下一份账户报表中反映出来。在任意一笔交易未完成结算前，您都可更改其匹配方法。

加拿大或Interactive Advisors客户无法使用税务优化器。

基本面探索器

现在，交易者可通过基本面探索器访问比以往更多的股票或共同基金的公司基本面数据了！该工具旨在帮助您更好地评估资产的基本面价值，工具内包含“公司基本信息”、“财务信息”、ESG评级、关键比率、竞争对手等信息。我们新增了200多个新的公司和ETF比率和图形趋势，能够显示关键财务比率在过去五年中的变动趋势，以及与汤森路透同一业务分类下同业公司的比较。扩展比率可看到一个气泡图，比较标的公司和四家市值最接近的同业公司的同一比率，并与一家同业比较比率趋势值。您可选择一家竞争对手继续开展基本面研究。除了成百上千的基本面数据值外，我们现还提供公司报告的报表上的关键数据和分析师预测的交联，并添加了图表，以帮助您快速评估数据趋势及数据对分析师预测的偏离。

Fundamentals Explorer


要在TWS中访问基本面探索器，右击任意股票或基金代码，然后依次选择分析工具和基本面探索器。使用报价详情下方的标签组在不同类别间切换。将鼠标悬停在图表值上可查看更深度的信息。所有客户和试用版的用户均可免费使用基本面探索器，且所有交易平台均支持该工具。

TipRanks™国际扩张

TipRanks评级拓展至了非美国股票，即增加了对6700多家加拿大和欧洲公司的覆盖。TipRanks会评估金融分析师和博主的推荐，然后根据其历史准确度和业绩对其推荐进行排名。

要查看TipRanks评级和情绪分析，选择任意产品，然后从“新窗口”下拉列表中打开基本面探索器。打开分析师评级标签并点击TipRanks评级或TipRanks 情绪。

我们的所有交易平台——客户端、iOS版移动IBKR及安卓版移动IBKR——均支持TipRanks评级和情绪功能。

顾问：用投资组合创建器创建、回测或在交易策略中投资

顾问现可访问我们的强大的投资组合创建工具。交易者可通过该一站式界面：

  • 基于顶尖买方供应商的研究和评级以及全球基本面数据构建复杂的投资策略
  • 基于长达八年的历史业绩充分回测这些策略
  • 基于业绩指标按需调整

要打开投资组合创建器，在魔方“新窗口”下拉列表的交易板块找到该工具。

要了解有关投资组合创建器的更多信息，请见功能聚焦页面。

要使用投资组合创建器进行投资，您的账户必须启用“模型投资组合”。如需启用，请登录客户端并在菜单中选择设置，然后选择账户设置。在右侧“配置”面板中，选择“模型投资组合”的配置齿轮图标来启用。未启用“模型投资组合”的顾问可使用投资组合创建器创建或回测策略，但无法在模型中投资。

小数股交易

只想买500美元的某只高价股？或是想提高投资的分散化程度？小数股交易可以满足您的需求 – 我们已推出了小数股交易功能，可以让您以美元金额为单位（现金数量）设置定单的交易量。要使用该功能，您必须先登录客户端并依次选择“设置”和“账户设置”启用小数股交易。点击交易经验及许可板块上的齿轮图标打开“股票”板块。勾选美国（小数股交易）来启用。

小数股的原理：在下达“现金数量”定单时，您可以指定美元金额来买卖，而非股数。比如，您不一定要购买5股股票，而是可以购买500美元的该股票。我们会根据该金额计算可买入的股数（向下取整至最近的一股）。 如果您在账户中开通了小数股交易，我们会根据您指定的金额买入或卖出非整股的股票，用您的资金尽可能地买入最多的股票。如果您心仪的股票市场价1000美元/股，而你只想投500美元，那么您可以购入0.5股该股票。

小数股交易也可以让您更容易实现投资组合多元化；使用小数股交易，您可以用500美元资金买入多个公司的股票，而不会仅限制在2到3家公司的股票上。

如需在定单中使用现金数量，点击“数量”打开数量选择菜单，然后切换至美元（或其它相应货币）。输入现金数量。在定单成交时，它会尽可能地去接近您指定的金额，如您未启用小数股交易，则定单会向下取整至最接近的整数股数。 点此以查看更多信息。

该功能适用于IBKR Pro和IBKR Lite的客户，支持部分美股。 顾问账户下的客户必须在顾问启用了该功能后方可使用该功能。

股票定单的现金数量功能

现在，您可使用现金数量功能以指定的现金数量下达买入或卖出股票定单。当您为定单设置现金金额后，这个金额将与股票价格一起决定买入/卖出的股票数量。如果股票价格有变动，那么买入/卖出的股票数量将自动调整以适应指定的定单金额。股票数量会向下取整至最接近的整股股数。如需更精确地投资，则您可为账户启用小数股交易。这将使定单不再需要向下取整，而是将资金全部用于交易非整数股股票。

如需在股票定单中使用现金数量，点击数量并将定单交易量的计算方法从股数切换至美元（或者其它相应货币）。输入或选择现金金额，在下方直接查看预估的股票数量。在定单被成交前，股数始终为估算值。

由于市场价格可能会在定单成交前变动，我们在计算定单的交易量时会应用“现金量估测系数”。该系数的默认值为25%。对于买单，当股价下跌时，该系数会增加定单交易量以使定单总金额更接近设置的定单金额；对于卖单，则为股价上涨时增加交易量。您可在“全局设置”-“股票预设”下的数量板块更改默认的"25%"。

Cash Quantity for Stock Orders


“现金数量”功能对所有币种的股票定单均可用，且支持绝大部分定单类型和IB算法。

现金数量股票定单目前对卖单不适用。

风险漫游SM“假设情境”现金调整及更多

  • “风险漫游现金调整”功能现可像处理虚拟交易一样处理头寸变动，并相应地调整您“假设情境”投资组合中的现金。风险漫游的“假设情境”投资组合现会用处理模拟的买/卖定单的方式处理添加、移除或更改现有头寸的行为，并使您投资组合的净清算价值像由于实际交易而发生变动那样变化，从而更接近真实账户。或者，您也可使用设置菜单下的假设情境现金调整来更改配置，允许会影响净清算价值的基础头寸变动，或要求每次都询问。您可考虑为新的假设情境投资组合设置一个初始的现金金额，或随时更新现金金额。您还可在假设情境投资组合的“价值”单元格中输入现金金额来更新假设情境下股票头寸的交易量。
  • 模型截剪器：如您在TWS投资组合中有多个模型，则您可通过维度菜单在风险漫游的“我的投资组合”中添加模型维度和新的“模型”下拉列表类别，当您在报告表格或图表上筛选头寸时，该类别会出现在导航区域中。
  • 您可在假设情境投资组合的“价值”单元格中输入现金数量来更新假设情境下的股票头寸。您可在“设置”菜单中启用或禁用“小数理论头寸”。

加强对共同基金的支持

现在，您可更方便地从IBKR提供的超过34000种基金中查找、分析或探索最适合您投资风格的产品。除了可以绘制共同基金图表外，您还可以通过观察列表中新增的共同基金栏直接分析和探索各类基金，或使用市场扫描仪设置特定的筛选标准，以便将您中意的基金与相同策略的基金进行比较，或寻找更好的产品。

要将“共同基金”栏添加至自选列表，右击现有的栏标题， 然后选择插入栏。下拉至共同基金类别，然后点击任意栏以添加。如需快速在自选列表中添加多个栏，右击任意栏标题并选择“管理栏”以打开布局管理器，然后方便地一次性添加多个栏。

要使用市场扫描仪查找共同基金，在魔方界面上点击"+"，或者在标准界面的菜单中使用分析工具，然后选择魔方市场扫描仪。选择创建新的自定义扫描，然后在产品类型中选择“基金”。

顾问模型服务市场

全新的顾问模型服务市场是一个专供下载投资模型构成的搜索型数据库。模型由第三方供应商设计，免费向注册投资顾问提供，供其给自己的客户使用。订阅该功能后，您可浏览可用的供应商模型，或基于风险偏好、资产类型、再平衡频率或其它属性搜索模型。当找到您想要的模型后，您可将其导入TWS的“模型管理器”，从而在为客户开展投资活动时使用。

要使用模型及访问模型服务市场，您必须先在TWS中启用“模型投资组合”，然后启用模型服务市场。具体做法是：

  1. 登录客户端。
  2. 选择设置，账户设置。
  3. 在控制面板中，点击“模型投资组合和模型服务市场”旁的配置按钮来订阅。

订阅后，登录TWS。打开“顾问设置”页面（通过工具栏打开，或在投资组合页面上的“显示选择器”下选择“模型设置”）。在“模型”标签上点击浏览供应商模型按钮显示模型服务市场列表。

Vendor Model Marketplace


浏览列表，点击任意供应商模型可查看详情。使用导入按钮打开“创建模型”框。为模型命名，然后点击创建并设置目标按钮在“再平衡”窗口中打开。查看并修改目标百分比，使模型构成更满足您客户的需要。完成后点“保存”。

绘制共同基金图表

我们正在提升所有交易平台上对共同基金的支持。在最新的beta版中，我们新增了绘制基金图表的功能。

我们即将发布更多基金功能的优化，包括筛选260多个基金家族的12,000多只基金、共同基金扫描仪、基金评级及风格得分等更多功能。

分配定单工具

面向财务顾问、资金经理、资产配置介绍经纪商

使用我们的一站式分配定单工具可更高效地管理资产配置文档。该界面将TWS的资产配置元素整合在了一个高效的工具中，使用户能更高效地创建定单分配文件来完成以下事项：

  • 减持或平仓现有头寸
  • 增持或开仓新的头寸
  • 头寸“轮动”（平仓某些头寸，同时开仓另一些头寸）

要打开分配定单工具

  • 右击市场数据行或（未传送定单的）定单行选择分配定单工具。
  • 从任意定单工具中：在任意工具的“分配”下拉列表中，选择分配定单工具。

打开该工具的其它方式：

  • 标准模式：使用选定市场数据或定单行上的分配工具按钮。
  • 在“活动”面板、交易日志或“待定定单”报价监控界面上，选择一笔交易或部分成交的定单，然后使用右击菜单选择从交易中创建分配配置文件...

更多信息请见TWS用户指南。

针对OATs报告的手动定单时间

对于为满足FINRA法规7440的合规要求而须报告OATs的账户，必须记录“手动”定单的定单时间（精确到小时、分钟和秒）。手动定单是指客户以电话、书面形式或其它媒介发出提交、修改或取消定单的指令。现在，TWS为顾问和经纪商提供了“手动定单时间（MOT）”数据域（对于取消的定单为“手动定单取消时间”），供其在接到客户要求手动输入、修改或取消定单的指令时使用。单个定单会将现在的时间默认为手动定单时间。分配至全部账户或通过账户组或配置文件分配至一组账户的定单会显示空白的MOT。

要在标准模式TWS中使用“手动定单时间”数据域，打开定单委托单的杂项标签。对于通过魔方定单输入面板下的定单，点击高级以打开高级定单输入面板。

更多信息请见TWS用户指南。

故障修复

  • 之前“价格历史”工具允许用户重排栏的顺序，但当用户登出后新的排布未被保存。该问题现已修复。