报告和交易确认

账户信息

此部分总结了您的盈透账户的关键属性。

区域	描述
账户号码	账户号码(ID)。与财富经理及资金经理相关的用户将在此处看到虚拟账户号码。虚拟账户号码包括客户账户号码、财富经理别称及资金经理别称。客户将在账户号码处看到下列之一：如未使用账户别名：客户账户号码 - 财富经理别称 - 资金经理别称如果使用账户别名：客户账户别名 - 财富经理别称 - 资金经理别称
币种	账户基础货币。
名称	账户名称。
账户别名	账户的别名，如适用。
账户类型	以下盈透账户类型之一：
	个人（单一）账户机构主账户机构客户账户顾问主账户综合顾问主账户	顾问客户账户经纪主账户综合经纪主账户经纪客户账户资金顾问账户（也称作资金投资管理账户）
客户类型	以下盈透客户类型之一：
	个人联名信托个人退休账户（IRA）公司合伙有限责任公司非公司机构	IRA传统转移 IRA传统新建 IRA传统继承 IRA罗斯(Roth)新建 IRA罗斯(Roth)继承 IRA简化雇员计划(SEP)新建 IRA简化雇员计划(SEP)继承
账户能力	账户类型（现金或保证金）。下列之一：现金 Reg T保证金投资组合保证金
交易许可	您拥有交易的资产类别：
	股票股票和指数期权共同基金期货债券	差价合约(CFD) 盈透集团(IBG)票据权证美国国库券期货期权

基础货币表示的资产净值(NAV)总结

T该部分按资产类别（股票、证券期权、权证或债券）显示了所有头寸的资产净值(NAV)，当前与前期的现金和应计项目，以及从前期到当前期间的百分比变化。

区域	描述
账户号码	账户号码。
报告日期	报表的日期。
现金	截至报告日期的现金总额。
股票借贷(SLB)现金抵押	截至报告日期的股票借贷(SLB)现金抵押总额。
股票	截至报告日期的股票总额。
SLB直接证券借入	截至报告日期股票借贷(SLB)直接证券借入总额。
SLB直接证券贷出	截至报告日期股票借贷(SLB)直接证券贷出总额。
期权	截至报告日期的期权总额。
商品	截至报告日期的商品总额。
债券	截至报告日期的债券总额。
票据	截至报告日期的票据总额。
应计利息	截至报告日期的应计利息总额。
软美元	截至报告日期的软美元总额。
应计股息	截至报告日期的应计股息总额。
总计	截至报告日期的总资产净值(NAV)。

基础货币表示的按市价计算业绩总结

该部分按资产类别和底层证券显示了报表时期的盈利和亏损(P&L)，以及时间加权回报率。

按市价计算的(MTM)盈利和亏损显示了报表所示时期内您实现了多少盈利或亏损，无论开仓还是平仓。使用此方法开仓和平仓交易不匹配。按市价计值(MTM)算法假设所有未平仓交易在每个交易日末结算，第二天开立新头寸。按市价计值(MTM)算法以简化为目的分别计算：计算报表时期内的交易，并计算在任意交易日开始时建立的头寸。

要计算时间加权回报率，我们使用时间加权平均计算方法。该方法用初始投资和现金流量，衡量其时段内各现金流的权重，并计算报表时期内的回报率。举一个该数字是如何计算的例子，请参阅时间加权方法3：微软Excel方法。

区域	描述
账户号码	账户号码。
资产类别	头寸的资产类别。
代码	头寸的代码。
描述	头寸的描述。
合约代码（Conid）	头寸的合约代码。
证券代码	头寸的证券代码。
证券代码类型	证券代码类型。
CUSIP	头寸的CUSIP代码。
ISIN	头寸的ISIN代码。
底层证券合约代码	头寸的底层证券合约代码，如适用。
底层证券代码	头寸的底层证券代码，如适用。
前日收盘数量	前一日账户中持有的数量。
前日收盘价格	头寸的前日收盘价格。
收盘数量	当前账户中持有的数量。
收盘价格	头寸的今日收盘价格。
交易按市价计算(MTM)盈亏	头寸交易价格与收盘价格之差乘以数量。
昨日开盘按市价计算(MTM)盈亏	头寸昨日价格与当前收盘价之差乘以数量。
佣金	佣金总额。
股息	股息总额。
总计	交易、昨日开盘、公司行动、佣金及股息之和。

基础货币表示的已实现和未实现业绩总结

该部分按底层证券和资产类别显示了盈利与亏损。

按市价计算(MTM)盈利与亏损以外的另一种计算方法是将平仓交易与开仓交易相匹配，盈亏在头寸平仓时实现。未平仓头寸按市价计算，且盈利或亏损结果是未实现的。

要确定已实现盈利或亏损，我们假设开仓交易应与平仓交易相匹配。有很多确定方法：先进先出（FIFO，其中最早建立的头寸记录为最先平仓），后进先出（LIFO，其中最新建立的头寸记录为最先平仓），平均成本，以及指定仓位。

区域	描述
账户号码	账户号码。
资产类别	头寸的资产类别。
代码	头寸代码。
描述	头寸的描述。
合约代码（Conid）	头寸的合约代码。
证券代码	头寸的证券代码。
证券代码类型	证券代码类型。
CUSIP	头寸的CUSIP代码。
ISIN	头寸的ISIN代码。
底层证券合约代码	头寸的底层证券合约代码，如适用。
底层证券代码	头寸的底层证券代码，如适用。
已实现短期利润	头寸的短期实现利润总额。
已实现短期亏损	头寸的短期实现亏损总额。
已实现长期利润	头寸的长期实现利润总额。
已实现长期亏损	头寸的长期实现亏损总额。
已实现盈亏总额	短期实现盈亏与长期实现盈亏总计。
未实现利润	未实现利润的总额。
未实现亏损	未实现亏损的总额。
未实现短期利润	头寸的短期未实现利润总额。
未实现短期亏损	头寸的短期未实现亏损总额。
未实现长期利润	头寸的长期未实现利润总额。
未实现长期亏损	头寸的长期未实现亏损总额。
未实现盈亏总额	短期未实现盈亏与长期未实现盈亏总计。
先进先出(FIFO)盈亏总计	已实现和未实现盈亏总计。

基础货币表示的月累计与年累计业绩总结

该部分按底层证券显示了以基础货币表示的月累计(MTD)与年累计(YTD)总额。包括按市价计算(MTM)、已实现短期和已实现长期价值。

区域	描述
账户号码	账户号码。
资产类别	头寸的资产类别。
代码	头寸代码。
描述	头寸的描述。
合约代码（Conid）	头寸的合约代码。
证券代码	头寸的证券代码。
证券代码类型	证券代码类型。
CUSIP	头寸的CUSIP代码。
ISIN	头寸的ISIN代码。
底层证券合约代码	头寸的底层证券合约代码，如适用。
底层证券代码	头寸的底层证券代码，如适用。
按市价计算月累计	月累计按市价计算总额。
按市价计值年累计	年累计按市价计算总额。
月累计已实现短期盈亏	月累计已实现短期盈亏总额。
年累计已实现短期盈亏	年累计已实现短期盈亏总额。
月累计已实现长期盈亏	月累计已实现长期盈亏总额。
年累计已实现长期盈亏	年累计已实现长期盈亏总额。

现金报告

该部分显示了从一个报表周期到下个周期各时期现金余额是如何变化的。您账户的证券和商品单元（按照美国证券交易委员会(SEC)和商品期货交易委员会(CFTC)规定）的现金余额总数以基础货币显示。对于多币种报表来说，总金额全部显示在基础货币总结部分，然后列出其他各币种的详细信息。

开始和结束现金表示交易日余额。我们还显示了结算日余额，代表了从清算机构接收的现金（例如：如果您今天卖出股票您在3天之内不会受到这笔款项）。利息根据结算余额来计算（如果账户持有空头股票头寸则根据调整后的结算余额计算），按月累计并在该月结束后支付。要获取利息如何计算的完整说明，请参阅我们的盈透利息计算方法页面。

区域	描述
账户号码	账户号码。
币种	计价货币。
开始日期	现金报告的开始日期。
结束日期	现金报告的结束日期。
起始现金	报告周期开始当日您账户中的现金总额。
客户费用	客户费用总额。
佣金	佣金总额。
计费佣金	计费佣金总额。
存款/取款	存款与取款之差。
存款	存款总额。
取款	取款总额。
账户转账	账户转账总额。
连接调整	如果账户在周期中间连接，连接当日之前报告日的现金余额和/或资产余额作为连接调整列出。如果账户在周期中间取消连接，取消连接当日的现金余额和/或资产余额作为连接调整列出。（值为相反数）
内部转账	内部转账总额。
股息	股息总额。
经纪商利息支付与收取	支付与收取的经纪商利息总额。
债券利息支付与收取	支付与收取的债券利息总额。
现金结算按市价计算(MTM)	现金结算按市价计算(MTM)显示了结算为现金的期货、差价合约(CFD)以及期权按市价计算的盈利和亏损。
差价合约(CFD) 收费	差价合约(CFD)收费总额。
净交易卖出	净交易（卖出）包含以下内容：卖出股票、期权、债券、国库券和外汇的所得款项。从公司行动中获得的现金。
净交易买入	净交易（买入）包含以下内容：买入股票、期权、债券、国库券和外汇所用款项。由公司行动造成的现金支付。
其他费用	其他费用总额。
顾问费用	顾问客户的金融顾问费用总额。
应收费用	应收费用总额。
证券应收费用	证券单元的应收费用总额。
商品应收费用	商品单元的应收费用总额。
盈透英国有限公司(IB UKL)应收费用	盈透英国有限公司(IB UKL)账户的应收费用总额。
替代支付	替代支付总额。
交易税	交易税总额。
代扣税	代扣税总额。
外汇转换盈/亏	由于外汇转换率随时间波动，因此转换的基础货币余额可能有所不同。该差异反映在外汇转换盈亏行中。
结束现金	报表周期结束时您账户中的现金总额。
结束结算现金	报表周期结束时您账户中的已结算现金总额。

资金报表

该部分为收支总账，显示了报表覆盖周期内的所有现金相关交易。它显示了开仓和平仓现金余额及作为一个行项目出现的所有现金活动（贷记和借记）。此为可选部分。对于多币种的报表而言，所有金额总数显示在基础货币总结部分中，然后为其他各币种列出详细信息。

区域	描述
账户号码	账户号码。
报告日期	报表的日期。
日期	交易进行的日期。
活动描述	交易描述。
借记	从您的账户中借记的金额。
贷记	贷记到您的账户的金额。
余额	相关交易后的账户余额。

头寸价值变动总结

该部分先按资产类别（股票、股票和指数期权、期货等）再按货币排序，显示了从报表周期开始至周期结束时间段内您的头寸变动。基础货币总结总是出现在各资产类别部分的顶端。

头寸价值变动是由于交易和市场价格的波动，对于多币种账户来说，将盈利或亏损转换为基础货币也会造成头寸价值变动。

区域	描述
账户号码	账户号码。
币种	计价货币。
资产类别	资产类别。
前期价值	资产类别的前期价值。
交易	资产类别买入与卖出之差总额。
按市价计算(MTM)的前期头寸盈亏	前期资产类别按市价计算盈亏总额。
按市价计算(MTM)的交易盈亏	按市价计算的资产类别交易盈亏总额。
公司行动	公司行动总额。
账户转账	账户转账总额。
连接调整	如果账户在周期中间连接，连接当日之前报告日的现金余额和/或资产余额作为连接调整列出。如果账户在周期中间取消连接，取消连接当日的现金余额和/或资产余额作为连接调整列出。（值为相反数）
外汇转换盈亏	由于外汇交易转换率随时间波动，转换的基础货币余额会有差异。
期货价格调整	期货价格调整总额。
已结算现金	报表周期结束时已结算的现金总额。
期末价值	资产类别的结束价值。

未平仓头寸

该部分显示了所有未平仓头寸。

区域	描述
账户号码	账户号码。
币种	未平仓头寸的计价货币。
资产类别	未平仓头寸的资产类别。
基础货币汇率	将资产货币兑换为基础货币的兑换率。
代码	未平仓头寸的代码。
描述	未平仓头寸的描述。
合约代码（Conid）	未平仓头寸的合约代码。
证券代码	未平仓头寸的证券代码。
证券代码类型	未平仓头寸的证券代码类型。
CUSIP	未平仓头寸的CUSIP代码。
ISIN	未平仓头寸的ISIN代码。
底层证券合约代码	未平仓头寸的底层证券合约代码，如适用。
底层证券代码	未平仓头寸的底层证券代码，如适用。
发布方	发布合约的公司。仅用于结构产品。
报告日期	报表的日期。
数量	头寸持有数量。
乘数	头寸的乘数。
标记价格	截至报告日期头寸的收盘价格。
头寸价值	数量与收盘价的乘积。
开仓价格	头寸的平均价格。
成本基础价格	头寸的平均价格。
成本基础金额	成本基础为数量与成本价格的乘积。
资产净值(NAV)百分比	资产净值百分比是由头寸价值除以特定资产类别的总额计算得出。
按先进先出(FIFO)计算的未实现盈亏	未实现盈亏为价值减去成本基础。
买卖方向	做多或做空。
详细程度	摘要或全文。
开仓日期时间	初始交易的日期和时间。
持有期日期时间（洗售）	若为洗售，将显示持有期的日期和时间。
编码	编码缩写。
初始定单编号	来自盈透证券的交易的批次定单编号。如果批次源于ACATS转账或公司行动，便没有可用编码。您必须为批次设置水平才能看到此区域。

净股票头寸总结

该部分仅供在AQS市场参与股票借/贷的客户使用。

区域	描述
账户号码	账户号码。
币种	计价货币。
资产类别	股票头寸的资产类别。
代码	股票头寸的代码。
描述	股票头寸的描述。
合约代码（Conid）	股票头寸的合约代码。
证券代码	股票头寸的证券代码。
证券代码类型	股票头寸的证券代码类型。
CUSIP	股票头寸的CUSIP代码。
ISIN	股票头寸的ISIN代码。
底层证券合约代码	股票头寸的底层证券合约代码。
底层证券代码	股票头寸的底层证券代码。
发布方	发布合约的公司。仅用于结构产品。
报告日期	报表的日期。
在盈透持有的股份	在盈透持有的股份数量。
借入股份	通过AQS借入的股份数量。
贷出股份	通过AQS贷出的股份数量。
净股份	在盈透持有的股份总计，借入股份和贷出股份。

交易

交易部分将所有交易按资产类别、币种、然后再按代码排序显示。所有已实现（已平仓）的交易均显示按市价计算的已实现盈亏。为求成本基础和已实现盈亏，佣金被除净。对于按市价计算的盈亏，佣金不被除净并作为单独一行列出在上面的按市价计算(MTM)业绩总结中。

区域	描述
账户号码	账户号码。
币种	计价货币。
资产类别	交易合约的资产类别。
基础货币汇率	将资产货币兑换为基础货币的兑换率。
代码	交易合约的代码。
描述	交易合约的描述。
合约代码（Conid）	交易合约的代码。
证券代码	交易合约的证券代码。
证券代码类型	交易合约的证券代码类型。
CUSIP	交易合约的CUSIP代码。
ISIN	交易合约的ISIN代码。
底层证券合约代码	交易合约的底层证券合约代码。
底层证券代码	交易合约的底层证券代码。
发布方	发布合约的公司。仅用于结构产品。
交易代码	交易的代码。
报告日期	报表的日期。
交易日期	执行的日期。
交易时间	执行的时间。
目标结算日	执行的结算日期。
交易类型	交易类型。
交易所	交易执行的交易所。
数量	交易的单位数。
交易价格	交易价格。
乘数	交易合约的乘数。
交易金额	交易金额由交易价格乘以数量计算得出。
所得款项	所得款项由数量乘以交易价格计算得出。买单的所得款项为负值，卖单的所得款项为正值。
税收	交易的税收总额。
盈透佣金	交易的佣金总额。
盈透佣金币种	交易的计价货币。
收盘价格	交易合约的收盘价格。
开盘/收盘指标	如果交易为开仓或平仓交易，则显示该指标。
注释/编码	注释/编码缩写。
成本基础	开仓交易的成本为所得款项的相反数加上佣金和税收总额。对于平仓交易而言，成本为开仓交易的成本。
已实现盈亏	已实现盈/亏由平仓交易所得款项抵消佣金和成本基础计算得出。
按市价计算(MTM)盈亏	平仓价格与交易价格价格之差乘以数量。
执行	合约的执行价格，如适用。
过期日	合约的过期日，如适用。
看跌/看涨	看跌或看涨。
买/卖	买入或卖出。
盈透定单号码	盈透定单号码。
盈透执行号码	盈透执行号码。
经纪商定单代码	经纪商定单代码。仅可用于每日（单日）活动灵活查询。
定单参考	由客户在定单委托单上定义的定单参考号码。仅可用于每日（单日）活动灵活查询。
波动定单链接	波动定单链接。仅可用于每日（单日）活动灵活查询。
定单下单时间	定单提交的时间。
清算公司代码	清算公司代码。
交易所定单代码	交易所定单代码。
外部执行代码	外部执行代码。
定单时间	交易的定单时间。
开仓日期时间	初始交易的日期和时间。
持有期日期时间(洗售)	若为洗售，将会显示持有期的日期和时间。
实现时间(洗售)	不准列支损失的日期。
重开时间(洗售）	合约重开的日期。
原始交易价格	已取消的原始交易价格。
原始交易日期	已取消的原始交易日期。
原始交易代码	已取消的原始交易代码。
原始定单号码	已取消的原始定单号码。
详细程度	执行、定单或已关闭交易。
价格波动	来自当前及已取消交易的价格波动。
数量变动	来自当前和已取消交易的数量变化。
净现金	现金净值由交易金额减去佣金和税计算得出。
定单类型	交易中使用的定单类型。

期权履约、转让及到期

期权履约、转让及到期部分包括了股票、期权、期货、期货期权及结构产品的任何执行、转让及到期活动；以及指数期权及结构产品的现金结算。

数据按转让、履约及到期，再按货币、期权合约分组。转让及履约也显示各份合约的底层证券。

区域	描述
账户号码	账户号码。
货币	货币兑换。
资产等级	资产等级。
基础货币汇率	将资产货币转换为基础货币的转换率。
代码	期权合约及用于转让及履约的合约的底层证券代码。
描述	活动描述。
合约代码(Conid)	合约代码。
证券代码	合约的证券代码。
证券代码类型	合约的证券代码类型。
库斯普号码(CUSIP)	合约的库斯普号码。
国际证券识别代码(ISIN)	合约的国际证券识别代码(ISIN)。
底层证券合约代码	合约的底层证券合约代码，如适用。
底层证券代码	合约的底层证券代码，如适用。
发行方	发行合约的公司。仅用于结构产品。
日期	转让、履约或到期的日期。
交易类型	转让、履约或到期。转让底层证券交易类型或为卖出（看涨期权）或为买入（看跌期权）。履约底层证券交易类型为卖出（看跌期权）或买入（看涨期权）。
数量	交易的单元数量。
交易价格	交易价格。
平仓价格	合约的平仓价格。
所得款项	所得款项由数量乘以交易价格计算得出。买入所得为负，销售为正。
佣金/税收	交易的佣金及税收总额。
成本基础	开仓交易的成本基础为所得款项的相反数加上佣金和税费总额。对于平仓交易而言，成本基础为开仓交易的成本基础。
已实现盈亏	由平仓交易所得款项抵消佣金和成本基础计算得出。
按市价计算盈亏(MTM PNL)	交易价格及平仓价格之差乘以数量。

交易转入/转出

交易转账按资产类别、交付或接收及日期排序。

区域	描述
账户号码	账户号码。
币种	交易转账的计价货币。
资产类别	交易转账的资产类别。
基础货币汇率	将资产货币转换为基础货币的转换率。
代码	交易转账的代码。
描述	交易转账的描述。
合约代码（Conid）	交易转账的合约代码。
证券代码	交易转账的证券代码。
证券代码类型	交易转账的证券代码类型。
CUSIP	交易转账的CUSIP代码。
ISIN	交易转账的ISIN代码。
底层证券合约代码	交易转账的底层证券合约代码，如适用。
底层证券代码	交易转账的底层证券代码，如适用。
发布方	发布合约的公司。仅用于结构产品。
交易代码	交易转账的交易代码。
报告日期	报表的日期。
交易日期	交易转账的交易日期。
交易时间	交易转账的交易时间。
目标结算日期	交易转账的预期结算日期。
交易类型	交易的类型。
交易所	交易执行的交易所。
数量	交易的单元数量。
交易价格	交易价格。
乘数	证券的乘数。
交易金额	交易金额由交易价格乘以数量计算得出。
所得款项	所得款项由数量乘以交易价格加上第三方经纪商收费计算得出。交付的转入交易所得款项数额将为负值，接收的转入交易所得款项数额为正值。
税收	交易税收总额。
盈透佣金	交易的佣金总额。
盈透佣金币种	交易的计价货币。
收盘价格	代码的收盘价格。
开盘/收盘指标	如果交易为开盘或收盘交易，则显示指标。
注释/编码	注释/编码缩写。
成本基础	开仓交易的成本基础为所得款项的相反数加上佣金和税费总额。对于平仓交易而言，成本基础为开仓交易成本。
已实现盈亏	已实现盈/亏由平仓交易所得款项抵消佣金和成本基础计算得出。
按市价计算盈亏(MTM PNL)	按市价计算盈/亏通过用平仓价格与交易价格之差乘以数量然后减去其他经纪商费用计算得出。
经纪商名称	经纪商名称。
经纪商账户	经纪商账户号码。
第三方经纪佣金	第三方经纪佣金费用。
监管费用	监管费用总额。
方向	转入或转出。
交付/接收	交付或接收。
净交易金额	交易转账的净交易金额。
基础货币表示的净交易金额	净交易金额用基础货币表示。
净交易价格	交易转账的净交易价格。
初始交易价格	被取消的初始交易价格。
初始交易日期	被取消的初始交易日期。
初始交易编号	被取消的初始交易编号。
初始定单编号	被取消的初始定单编号。

未结算转账

该部分详细列出了转入或转出我经纪公司的DVP，NSCC, CMTA和GUS交易。对于交付交易而言，交易细分为交易日期部分并按转移过程阶段排序从交易日开始显示直到结算日。交付交易还会作为交易当日的交易显示在报表的交易部分，并在结算日作为转账从交易部分移除。接收交易从通知日开始显示直到结算日。

区域	描述
账户号码	账户号码。
币种	未结算转账的计价货币。
资产类别	未结算转账的资产类别。
基础货币汇率	将资产货币转换为基础货币的转换率。
代码	未结算转账的代码。
描述	未结算转账的描述。
合约代码（Conid）	未结算转账的合约代码。
证券代码	未结算转账的证券代码。
证券代码类型	未结算转账的证券代码类型。
CUSIP	未结算转账的CUSIP代码。
ISIN	未结算转账的ISIN代码。
底层证券合约代码	未结算转账的底层证券合约代码，如适用。
底层证券代码	未结算转账的底层证券代码，如适用。
发布方	发布合约的公司。仅用于结构产品。
阶段	未结算转账的状态。
交易日期	未结算转账的交易日期。
目标结算日	预期结算日。
方向	转出或转入。
指令名称	指令名称。
数量	未结算转账的单位数量。
交易价格	未结算转账的交易价格。
交易金额	交易金额由交易价格乘以数量计算得出。
基础货币表示的交易金额	以基础货币表示的交易金额。
交易代码	交易代码。

未登记交易

此部分显示了有关立即转账到第三方经纪商，且在转账前未登记至您的盈透账户的交易的详细信息。

区域	描述
账户号码	账户号码。
币种	未登记交易的计价货币。
资产类别	未登记交易的资产类别。
基础货币汇率	将资产货币兑换为基础货币的兑换率。
代码	未登记交易的代码。
描述	未登记交易的描述。
合约代码（Conid）	未登记交易的合约代码。
证券代码	未登记交易的证券代码。
证券代码类型	未登记交易的证券代码类型。
CUSIP	未登记交易的CUSIP代码。
ISIN	未登记交易的ISIN代码。
底层证券合约代码	未登记交易的底层证券合约代码，如适用。
底层证券代码	未登记交易的底层证券代码，如适用。
发布方	发布合约的公司。仅用于结构产品。
日期/时间	未登记交易的日期和时间。
结算日期	未登记交易的预期结算日期。
交易所	交易执行的交易所。
经纪商名称	经纪商名称。
经纪商账户	经纪商账户号码。
数量	单位数量。
交易价格	未登记交易的交易价格。
交易金额	交易金额由交易价格乘以数量计算得出。
基础货币表示的交易金额	以基础货币表示的交易金额。
佣金	未登记交易的佣金总额。
基础货币表示的佣金	未登记交易的佣金总额以基础货币表示。
税收	未登记交易的税收总额。
交易代码	交易代码。
IB执行编号	IB执行编号。
外部执行编号	外部执行编号。
编码	编码缩写。

非捆绑式佣金详情

该部分显示了盈透非捆绑式、交易所、清算和监管费用。这些数据提供在每日报表中。

区域	描述
账户号码	账户号码。
币种	交易的计价货币。
资产类别	交易合约的资产类别。
基础货币汇率	将资产货币兑换为基础货币的兑换率。
代码	交易的代码。
描述	交易合约的描述。
合约代码（Conid）	交易合约的代码。
证券代码	交易合约的证券代码。
证券代码类型	交易合约的证券代码类型。
CUSIP	交易合约的CUSIP代码。
ISIN	交易合约的ISIN代码。
底层证券合约代码	交易合约的底层证券合约代码。
底层证券代码	交易合约的底层证券代码。
发布方	发布合约的公司。仅用于结构产品。
日期/时间	交易的日期和时间。
交易所	交易执行的交易所。
买/卖	买入或卖出。
数量	交易的单位数量。
价格	交易价格。
交易代码	交易代码。
定单参考	用户在定单委托单上定义的定单参考号码。仅可用于每日（单日）活动灵活查询。
佣金总额	应用于交易的佣金总额。
经纪商执行费用	应用于交易执行的费用总额。
经纪商清算费用	应用于交易的清算费用总额。
第三方执行费用	应用于交易的第三方执行费用总额。
第三方清算费用	应用于交易的清算费用总额。
第三方监管费用	应用于交易的第三方监管费用总额。
其他	应用于交易的其他费用总额。

前期头寸

该部分显示了上个交易日的头寸按市价计算(MTM)的盈利和亏损。

区域	描述
账户号码	账户号码。
币种	前期头寸的计价货币。
资产类别	前期头寸的资产类别。
基础货币汇率	将资产货币兑换为基础货币的兑换率。
代码	前期头寸的代码。
描述	前期头寸的描述。
合约代码（Conid）	前期头寸的合约代码。
证券代码	前期头寸的证券代码。
证券代码类型	前期头寸的证券代码类型。
CUSIP	前期头寸的CUSIP代码。
ISIN	前期头寸的ISIN代码。
底层证券合约代码	前期头寸的底层证券合约代码，如适用。
底层证券代码	期权头寸的底层证券代码，如适用。
发布方	发布合约的公司。仅用于结构产品。
日期	报表的日期。
价格	上个交易日的价格。
前一日按市价计算盈亏	上个交易日按市价计算盈亏。

客户费用

向其客户收取费用的顾问和经纪商在其主账户报表中包含客户费用部分。客户费用部分分为佣金和费用。按币种然后按账户排序。来自客户的佣金或管理费用收入显示在收入一栏中，且支付给盈透用于执行和清算服务的佣金显示在支出一栏中。净收入为顾问或经纪商获得的利润。非基础货币表示的费用将应用费用生效当天的汇率转换为基础货币。

区域	描述
账户号码	账户号码。
币种	客户费用的计价货币。
基础货币汇率	将资产货币兑换为基础货币的兑换率。
费用类型	费用类型。
日期	客户费用日期。
描述	客户费用的描述。
收入	与客户费用相关的收入金额。
支出	与客户费用相关的支出金额。
净收入	净收入为收入与支出的差值。
基础货币表示的净额	以基础货币表示的净额。
交易代码	交易的代码。
详细程度	执行、定单或已平仓交易。

客户费用详情

该部分显示该时段所有客户费用的详情，仅能由财务顾问和经纪商主账户查看。

栏	描述
账户	账户号码。
日期/时间	费用花费的日期和时间。
佣金	佣金金额。
交易编号	交易编号。
经纪商执行	经纪商执行费用。
清算	清算费用。
第三方执行	第三方执行费用。
第三方监管	第三方监管费用。
其他	其他费用

总计

所有栏的栏末都显示总金额。

软美元活动

该部分显示软美元起始和终止余额以及所有的软美元活动。仅能由财务顾问和经纪商主账户查看。信息按基础货币组织显示。以基础货币显示的起始软美元余额显示在该部分顶端，下面是代表软美元活动的行项目。终止软美元余额显示在该部分底部。

栏	描述
账户	账户ID。
日期	软美元活动日期。
描述	软美元活动描述。
Amount金额	软美元活动金额。

总计

金额栏总计显示在底部，终止软美元余额上一行。

公司行动

该部分显示了公司行动。按资产类别和币种排序。

区域	描述
账户号码	账户号码。
币种	公司行动的计价货币。
资产类别	与公司行动相关合约的资产类别。
基础货币汇率	将资产货币兑换为基础货币的兑换率。
代码	公司行动相关代码。
描述	公司行动的描述。
合约代码（Conid）	公司行动相关头寸的合约代码。
证券代码	公司行动相关头寸的证券代码。
证券代码类型	公司行动相关头寸的账户代码类型。
CUSIP	公司行动相关头寸的CUSIP代码。
ISIN	公司行动相关头寸的ISIN代码。
底层证券合约代码	公司行动相关头寸的底层证券合约代码。
底层证券代码	公司行动相关头寸的底层证券代码。
发布方	发布合约的公司。仅用于结构产品。
报告日期	公司行动反映在报表上的日期。
日期/时间	公司行动的日期和时间。
金额	公司行动相关价值。
所得款项	公司行动相关款项。
数量	公司行动相关数量。
已实现盈亏	公司行动相关的已实现盈亏。
按市价计算盈亏	公司行动相关的按市价计算盈亏。
编码	编码缩写。

转账（自动客户账户转账、内部转账）

该部分显示了向其他经纪商或来自其他经纪商转账的头寸。头寸转账类型包括在美国的自动客户账户转账服务(ACATS)和加拿大的账户通告转账(ATON)。内部转账也显示在该部分中。

区域	描述
账户号码	账户号码。
币种	转账头寸的计价货币。
资产类别	转账头寸的资产类别。
基础货币汇率	将资产货币兑换为基础货币的兑换率。
代码	转账的代码，如适用。
描述	转账的描述。
合约代码（Conid）	转账头寸的合约代码。
证券代码	转账头寸的证券代码。
证券代码类型	转账头寸的证券代码类型。
CUSIP	转账头寸的CUSIP代码。
ISIN	转账头寸的ISIN代码。
底层证券的合约代码	转账头寸的底层证券合约代码，如适用。
底层证券代码	转账头寸的底层证券代码，如适用。
发布方	发布合约的公司。仅用于结构产品。
日期	转账日期。
类型	转账类型；自动客户账户转账(ACATS)、内部转账等。
方向	转入或转出。
转账公司	对方经纪公司名称。
转账账户	对方经纪公司账户号码。
转账账户名称	账户名称。
数量	转账的单位数量。
转账价格	转账价格。
头寸金额	头寸的市场价值。
基本货币表示的头寸金额	以基础货币表示的头寸的市场价值。
盈亏金额	转账相关的已实现盈亏。
基础货币表示的盈亏金额	转账相关的盈亏金额以基础货币表示。
编码	编码缩写。

现金交易

该部分显示了您账户中的现金存款和取款。此部分还对股息支付进行了说明

区域	描述
账户号码D	账户号码。
币种	T现金交易的计价货币。
资产类别	现金交易的资产类别。
基础货币汇率	将资产货币兑换为基础货币的汇率。
代码	现金的代码。
描述	现金交易的描述。
合约代码（Conid）	现金交易相关的合约代码。
证券代码	现金交易相关的证券代码。
证券代码类型	现金交易相关的证券代码类型。
CUSIP	现金交易相关的CUSIP代码。
ISIN	现金交易相关的ISIN代码。
底层证券合约代码	现金交易相关的底层证券合约代码。
底层证券代码	现金交易相关的底层证券代码。
发布方	发布合约的公司。仅用于结构产品。
日期/时间	现金交易的日期和时间。
金额	现金交易的总金额。
类型	现金交易的类型。

差价合约(CFD)费用

该部分显示了差价合约(CFD)的费用。

区域	描述
账户号码	账户号码。
币种	CFD费用的计价货币。
资产类别	资产类别。
基础货币汇率	将资产货币兑换为基础货币的兑换率。
代码	CFD费用相关的代码。
描述	CFD费用相关的描述。
合约代码（Conid）	CFD的合约代码，如适用。
证券代码	CFD的证券代码，如适用。
证券代码类型	CFD的证券代码类型，如适用。
CUSIP	CFD的CUSIP代码，如适用。
ISIN	CFD的ISIN代码，如适用。
底层证券合约代码	CFD的底层证券合约代码，如适用。
底层证券代码	CFD的底层证券代码，如适用。
发布方	发布合约的公司。仅用于结构产品。
日期	收取CFD费用的日期。
接收	收到的金额。
支付	支付的金额。
总计	CFD费用总额。
交易代码	交易代码。

盈透集团(IBG)票据

如果您持有盈透集团(IBG)票据，您的报表将包含这一部分，显示报表时期内票据买入或卖出的日期、采取行动的描述、票据持有人支付的金额和佣金。

区域	描述
账户号码	账户号码。
币种	盈透集团(IBG)票据的计价货币。
资产类别	资产类别。
合约代码（Conid）	头寸的合约代码。
描述	交易的描述。
日期/时间	交易的日期。
金额	交易的金额。
佣金	应用于交易的佣金金额。

应计利息

该部分显示了各持有币种的应计利息并以每月结束后交易利息支付与收取生效时的汇率转换成您的基础货币。我们在每月期间累计每日利息。当利息实际记入账户时，每日应计利息将归零。应计利息为资产负债表项目，包含在报表的基础货币表示的资产净值(NAV)部分中。

区域	描述
账户号码	账户号码。
币种	应计利息的计价货币。
起息日	应计利息的开始日期。
截止日	应计利息的结束日期。
起始应计余额	时期开始时的应计利息余额。
应计利息	该时期的应计利息金额。
应计逆转	该时期的应计逆转金额。
截止应计余额	时期结束时的应计利息余额。

利息详情(分级）

该部分分别显示了多头余额利息支付及空头余额利息收取的金额。此部分还显示了卖空所得现金余额的利息支付金额。

区域	描述
账户号码	账户号码。
货币	利息的计价货币。
基础货币汇率	将资产货币兑换为基础货币的兑换率。
利息类型	利息类型。
起息日	用以确定利息详情的日期。
层级	层级号码。
余额限值	点击以下链接了解更多信息：http://individuals.interactivebrokers.com/cn/p.php?f=interest
证券本金	证券单元内的金额。
商品本金	期货单元内的金额。
利率	点击以下链接了解更多信息：http://individuals.interactivebrokers.com/cn/p.php?f=interest
证券利息	证券单元赚取的利息。
商品利息	期货单元赚取的利息。
利息总计	证券利息和期货利息总额。
源账户	源账户。
目标账户	目标账户。
编码	编码缩写。

非直接难以借入详情

卖空股票的客户支付费用。该部分显示了每日卖空的股票和相关借入利率及费用。根据请求启用。

区域	描述
账户号码	账户号码。
币种	难以借入费用的计价货币。
资产类别	空头股票头寸的资产类别。
基础货币汇率	将资产货币兑换为基础货币的兑换率。
代码	空头股票头寸的代码。
描述	空头股票头寸的描述。
合约代码（Conid）	空头股票头寸的合约代码。
证券代码	空头股票头寸的证券代码。
证券代码类型	空头股票头寸的证券代码类型。
CUSIP	空头股票头寸的CUSIP代码。
ISIN	空头股票头寸的ISIN代码。
底层证券合约代码	空头股票头寸的底层证券合约代码，如适用。
底层证券代码	空头股票头寸的底层证券代码，如适用。
发布方	发布合约的公司。仅用于结构产品。
起息日	该日期用来确定非直接难以借入费用。
数量	空头股票头寸的单位数量。
价格	空头股票头寸的平仓价格。
价值	价格乘以数量。
借入费率	空头股票头寸的借入费率。
借入费用	（价值x费率）/360。
源账户	源账户。
目标账户	目标账户。
编码	编码缩写。

直接证券借/贷

投资组合保证金客户的这一部分显示了在AQS?通过股票借/贷直接借入或贷出的证券的详细信息。

区域	描述
账户号码	账户号码。
货币	借贷证券的计价货币。
资产类别	资产类别。
基础货币汇率	将资产货币兑换为基础货币的兑换率。
代码	借/贷证券的代码。
描述	借贷股票的描述。
合约代码（Conid）	借贷股票的合约代码。
证券代码	借贷股票的证券代码。
证券代码类型	借贷股票的证券代码类型。
CUSIP	借贷股票的CUSIP代码。
ISIN	借贷股票的ISIN代码。
底层证券合约代码	借贷股票的底层证券合约代码，如适用。
底层证券代码	借贷股票的底层证券代码，如适用。
发布方	发布合约的公司。仅用于结构产品。
类型	直接借入、直接贷出、管理贷出或预借。
交易代码	借/贷的交易代码。
交易所	促成借/贷的交易所。
数量	借贷股份的数量。
费率%	借/贷证券的费率，以百分比表示。
抵押金额	借/贷的抵押金额。

直接证券借/贷活动

投资组合保证金客户的这一部分显示了在AQS?通过股票借/贷直接借入或贷出证券的借贷活动。

区域	描述
账户号码	账户号码。
币种	借贷证券的计价货币。
资产类别	资产类别。
基础货币汇率	将资产货币兑换为基础货币的兑换率。
代码	借/贷证券的代码。
描述	借贷股票的描述。
合约代码（Conid）	借贷股票的合约代码。
证券代码	借贷股票的证券代码。
证券代码类型	借贷股票的证券代码类型。
CUSIP	借贷股票的CUSIP代码。
ISIN	借贷股票的ISIN代码。
底层证券合约代码	借贷股票的底层证券合约代码，如适用。
底层证券代码	借贷股票的底层证券代码，如适用。
发布方	发布合约的公司。仅用于结构产品。
日期	借贷的日期。
交易代码	借贷的交易代码。
活动描述	交易的描述。
类型	直接借入、直接贷出、管理贷出或预借。
交易所	促成借/贷的交易所。
数量	借/贷活动相关的单位数量。
费率%	借/贷证券的费率，以百分比表示。
抵押金额	借/贷的抵押金额。
标记数量	借贷股份的数量。
标记之前价格	股票前一日的价格。
标记当前价格	股票的当前市场价格。

直接证券借/贷费用详情

投资组合保证金客户的这一部分显示了在AQS?上通过股票借贷直接借入或贷出证券的直接借贷费率的详细信息。T

区域	描述
账户号码	账户号码。
币种	借贷费用的计价货币。
资产类别	资产类别。
基本货币汇率	将资产货币兑换为基础货币的兑换率。
代码	股票的代码。
描述	股票的描述。
合约代码（Conid）	股票的合约代码。
证券代码	股票的证券代码。
证券代码类型	股票的证券代码类型。
CUSIP	股票的CUSIP代码。
ISIN	股票的ISIN代码。
底层证券合约代码	股票的底层证券合约代码，如适用。
底层证券代码	股票的底层证券代码，如适用。
发布方	发布合约的公司。仅用于结构产品。
起息日	用以计算借/贷费用详情的日期。
开始日期	借入或贷出的开始日期。
类型	直接借入、直接贷出、管理贷出或预借。
交易所	撮合借/贷的交易所。
数量	借贷的股份数量。
抵押金额	借/贷的抵押金额。
费率%	借贷证券的费率，以百分比表示。
费用	借贷证券的费用，以美元表示。
持仓费	持仓费。
委托单费	委托单费。
总费用	总费用。
编码	编码缩写。

应计股息变动

该部分显示了一段时期内的股息变动情况。部分的顶端为基础货币表示的起始应计股息，接下来是按货币和底层证券排列的应计股息列表。该部分底部为以基础货币表示的结束应计股息。发布（编码Po）账户中新增加的应计股息。逆转（编码Re）有以下三种原因：应计股息校正、应计股息取消以及由于现金支付造成的逆转。

区域	描述
账户号码	账户号码。
币种	股息的计价货币。
资产类别	资产类别。
基础货币汇率	将资产货币兑换为基础货币的兑换率。
代码	股息相关头寸的代码。
描述	股息相关头寸的描述。
合约代码（Conid）	股息相关头寸的合约代码。
证券代码	股息相关头寸的证券代码。
证券代码类型	股息相关头寸的证券代码类型。
CUSIP	股息相关头寸的CUSIP代码。
ISIN	股息相关头寸的ISIN代码。
底层证券合约代码	股息相关头寸的底层证券合约代码，如适用。
底层证券代码	股息相关头寸的底层证券代码，如适用。
发布方	发布合约的公司。仅用于结构产品。
日期	应计股息变动的日期。
除息日	股票的除息日期。
支付日	股票的股息支付日期。
数量	除息日之前持有的数量。
税收	与股息有关的纳税金额。
费用	与股息有关的费用。
毛费率	每股股息。
总额	毛费率x数量。
净额	从总额中减去税收与费用的金额计算得出。
源账户	源账户。
目标账户	目标账户。
编码	编码缩写。

未平仓应计股息

该部分显示了将在派息日支付给您的所有未平仓应计股息。

区域	描述
账户号码	账户号码。
币种	股息的计价货币。
资产类别	资产类别。
基础货币汇率	将资产货币兑换为基础货币的兑换率。
代码	股息相关头寸的代码。
描述	股息相关头寸的描述。
合约代码（Conid）	股息相关头寸的合约代码。
证券代码	股息相关头寸的证券代码。
证券代码类型	股息相关头寸的证券代码类型。
CUSIP	股息相关头寸的CUSIP代码。
ISIN	股息相关头寸的ISIN代码。
底层证券合约代码	股息相关头寸的底层证券合约代码，如适用。
底层证券代码	股息相关头寸的底层证券代码，如适用。
发布方	发布合约的公司。仅用于结构产品。
除息日	股票的除息日。
支付日	股票的股息支付日。
数量	除息日之前持有的数量。
税收	与股息有关的纳税金额。
费用	与股息有关的费用。
毛费率	每股股息。
总额	总额可用毛费率乘以数量计算得出。
净额	从总额中减去税收与费用的金额计算得出。

证券信息

该部分显示了股票和债券的证券代码以及期权和期货的到期日及其他识别信息。此部分中的信息按资产类别排序。

区域	描述
资产类别	证券的资产类别。
代码	证券的代码。
描述	证券的描述。
合约代码（Conid）	证券的合约代码。
证券代码	证券的证券代码。
证券代码类型	证券代码类型。
CUSIP	证券的CUSIP代码。
ISIN	证券的ISIN代码。
底层证券合约代码	证券的底层证券合约代码，如适用。
底层证券代码	证券的底层证券代码，如适用。
发布方	发布合约的公司。仅用于结构产品。
乘数	证券的乘数。
过期日xpiry	证券的过期日，如适用。
类型	看涨或看跌。
行使	证券的行使价。
到期日	证券的到期日，如适用。
发行日期	证券的发行日期，如适用。

货币兑换率

该部分提供了报告时期内兑换基础货币的汇率一览。

区域	描述
日期/时间	兑换率的日期和时间。
原币种	货币对的基准货币。
兑换币种	货币对的计价货币。
汇率	汇率。

编码

这部分对报表各部分(如交易部分)出现在编码栏的编码缩写进行注释。

Field Descriptions

编码

含义

A
Adj
Al
Aw
B
Bo
C
CD
Ca
Co
E
Ep
Ex
G
HFI
HFR
I
INV
L
LD
LI

Lo
LT
M
ML

MLG
MLL
MSG
MSL
O
P
PI
Po
R
RED
Re
RF
SL
ST
Sy
T

转让
调整
分配
转移交易
自动购回
直接借入
平仓交易
现金交割
已取消
交易修正
外部转账
源自过期头寸
履约
通过担保账户部分交易
转移到对冲基金的投资
从对冲基金赎回
内部转账
来自投资人的投资转账
由盈透下达的指令(保证金违规)
用虚售无效损失作调整
选择后进，先出(LIFO)计税单位匹配方法（或账户管理课税标准申报页面的税务基础选择）
直接借贷
长期盈/亏
由盈透手动输入
账户管理课税标准申报页面上选择最大损失税务基础M
最大长期盈利计税单位匹配方法
最大长期亏损计税单位匹配方法
最大短期盈利计税单位匹配方法
最大短期亏损计税单位匹配方法
开仓交易
部分执行
价格改善
利息或股息累计公布
股息再投资
赎回投资人
利息或股息累计逆转
非零佣金，仅针对引荐客户
特定单位计税单位匹配方法
短期盈亏
作为盈透股票增收计划的一部分借出的股票
转账

活动灵活

活动灵活配置细节

包括栏标题细节

日期配置部分

怎样为您报告中包含区域和设置顺序 － 一般概述

各部分详情