报告和交易确认

报告详情


部分

账户信息

该部分总结了您盈透账户的关键属性,包括您的账户名称、账户号码、账户类型、客户类型、账户能力、交易权限及账户的基础货币。


区域 描述
名称 账户名称
账户号码 账户号码 (ID)

与财富经理及资金经理相关的用户将在此处看到虚拟账户号码。虚拟账户号码包括客户账户号码、财富经理别称及资金经理别称。客户将在账户号码处看到下列之一:

  • 如未使用账户别名:客户账户号码 - 财富经理别称 - 资金经理别称
  • 如果使用账户别名:客户账户别名 - 财富经理别称 - 资金经理别称
账户类型 以下盈透账户类型之一:
 
  • 个人账户(单独)
  • 机构主账户
  • 机构客户账户
  • 顾问主账户
  • 顾问主综合账户
  • 顾问客户账户
  • 经纪商主账户
  • 经纪商主综合账户
  • 经纪商客户账户
  • 基金顾问账户(也称基金投资经理账户)
客户类型 以下盈透客户类型之一:
 
  • 个人
  • 联名
  • 信托
  • 个人退休账户(IRA)
  • 公司
  • 合伙
  • 有限责任公司
  • 非公司企业
  • 个人退休账户(IRA)传统转账
  • 个人退休账户(IRA)传统新建
  • 个人退休账户(IRA)传统继承
  • 个人退休账户(IRA)Roth新建
  • 个人退休账户(IRA)Roth继承
  • 个人退休账户(IRA)简化雇员养老金(SEP)新建
  • 个人退休账户(IRA)简化雇员养老金(SEP)继承
账户能力 账户类型(现金或保证金)。以下类型之一:
  • 现金
  • Reg T保证金
  • 投资组合保证金
交易权限 您进行交易的资产类别名称:
 
  • 股票
  • 股权和指数期权
  • 共同基金
  • 期货
  • 债券
  • 差价合约
  • IBG票据
  • 权证
  • 美国国库券
  • 期货期权
基础货币 您账户的基础货币。

交易

该部分先按资产类别再按货币显示了交易确认。点击定单行展开查看执行详情;再次点击收起定单行。顾问和经纪商可以查看交易及分配。


区域 描述
账户号码 您的盈透账户号码。
代码 合约代码。
交易日期 交易的日期和时间。
结算日期 结算日期。
过期日或到期日 过期日用于期权、期货和期货期权。到期日用于国库券。
交易所 交易执行的交易所
买/卖 买、卖、卖空、买入(Ca)或卖出(Ca)。(Ca)代表取消。
数量 买入或卖出的合约或股票数量。对于买单而言,该数值显示为借记(带有负号)。
价格 合约或股份的买入或卖出价格,默认保留4位小数,最多为6位小数。
金额 交易的总金额。对于买单而言,该数字显示为借记(带有负号)。
佣金 该笔交易的佣金。该笔金额显示为借记(带有负号),除非是回扣,在这种情况下数字显示为贷记(带有正号)。
税收 该笔交易的税金。
定单类型 该笔交易的定单类型简称。例如:LMT代表限价单。
编码 编码简写形式的其他数据信息。代码部分显示所有编码使用的交易部分说明。

证券信息


区域 描述
代码 合约代码。
描述 合约描述。
证券ID 合约的CUSIP或ISIN号码。只有您订阅了CUSIP服务市场数据才能看到此信息。
乘数 合约乘数,如果适用。
到期日 合约到期日,如果适用。
交割月份 合约的交割月份,如果适用。
类型 看跌或看涨,仅用于期权合约。
行使价 合约行使价,如果适用。
发行日期 合约发行日,如果适用。
期满日 合约期满日,如果适用。

编码

该部分对所有出现在不同报表区域编码栏中的编码缩写做出说明。


区域 描述
A 转让
B 自动购回
C 平仓交易
Ca 已取消
Co 已纠正交易
D 盈透作为双向代理
Ep 由已过期的头寸引起
Ex 履约
G 在账户担保部分交易
L 由盈透指令(违反保证金要求)
M 由盈透人工输入
O 开仓交易
P 部分执行
R 股息再投资
T 转账

定单类型

该部分列出用于该报告交易部分中的定单类型简称及其说明。


区域 描述
缩写 定单类型缩写,例如:LMT, LOC, MKT, MOC, STP 或 STPLMT。
说明 定单类型说明。例如:限价单、收盘限价单、市价单、收盘市价单、止损单或止损限价单。

注释/法律注释

该部分包含其他注释和交易确认报告上包含的有关数据的法律声明。

 

注: 自定义报表上的金额规定为小数点后两位。如果金额超过两位小数,我们采用“偶数取整”舍入模式。也就是我们把这样的金额取整到最近的偶数。例如:xxx.775向上取整到xxx.78,而xxx.725向下取整到xxx.72。