经纪商客户费用

电子账单

全披露经纪商可以从账户管理>管理客户>费用菜单中的发票页面设置并提交电子发票。在您可以为客户账户提交费用发票之前,您首先需要在发票页面对账户月度/季度发票设置自动计费。您必须确定月度或季度的附加限额,然后可以随时在不超过特定限额的情况下对每个客户计算费用并提交电子发票。账单总额将会从客户账户自动转移至经纪商账户。在东部标准时间下午5:30(17:30)之前提交的账单发票,IB将在同一天(美国晚间)处理并使其体现在当天的报表中。在东部标准时间下午5:30(17:30)之后提交的账单发票,IB将在下一个工作日处理。您可以一次提交最多10个客户的账单发票,但每个客户账户每日仅能提交一份账单发票。

您也可以上载含多份客户发票的.csv(逗号隔开值)文件。.csv文件必须包括以下区域:

  • 客户账户号码
  • 金额(以客户账户的基础货币显示)
  • 备忘(可选区域)

客户授权
现有客户
授权
  1. 在账户管理中为所选客户账户确定月度或季度限额。
  2. 打印完成的客户费用PDF文件
  3. 在PDF文件上获取客户授权(客户签名)并将其提交到IB,地址为PDF文件所示。
  4. 如果不想提交PDF,客户可以登录账户管理,在账户管理主页的待定项目部分进行在线授权。

在东部标准时间下午5:30(17:30)之后提交的账单发票,IB将在下一个工作日处理。您可以一次提交最多10个客户的账单发票,但每个客户账户每日仅能提交一份账单发票。