账户信息

这部分摘要包括您IB账户的重要属性，包括账户持有人姓名、地址、账户号码、金融顾问姓名和地址、客户类型、账户功能、交易许可以及账户的基础货币。

基础货币下的净资产价值(NAV)

这部分显示按资产分类的所有头寸（股票、证券期权、权证和债券））、现金、和目前和前一期累计的以及从目前到前一期的变化百分比的净资产价值（NAV）。

目前总额按做多和做空分开。所有非基础货币数额以相应汇率被转换为您账户的基础货币。请注意不包括未平仓期货头寸，因为期货合约的收益或损失在每晚以现金结算（或者说，期货是可能的债务，而不是资产，所以不记入价值）。

NAV比较并非代表表现的指标，因为它没有考虑进存款和取款的影响。

当前账户头寸

当前账户头寸部分显示按资产类型和基础货币排列的，当季截止时您账户中所有头寸的代码、描述、数量和价格。

交易摘要

交易摘要部分显示季度内全部交易次数和每种资产类型(股票、期权、权证、债券、等等)的买进和卖出股份总数或合约总数。如果该季度内您没有交易，这部分即不会显示。

基础货币下的本年至今表现摘要

该部分显示每种资产类型的收益和损失。我们显示您账户中每种资产类型和所有资产类型总数的本年迄今为止的按市价、实现的短期和长期的表现。

另外，还包括以下区域：

现金报告

该部分给出从季度开始到截止的现金余额变化。现金余额以您的基础货币显示总额，包括您账户的证券和商品部分（遵循SEC和CFTC法规）。对具有多种货币的报告，所有货币都有详细并在基础货币摘要部分给出总数。因为外汇转换率每季都有变化，因此转换成的基础货币余额将有所不同。这个不同被反映在现金外汇转换的收益/损失行。

开始和截止现金行代表了交易日的余额。我们也显示结算日的余额来代表从结算机构收到的现金（例如，您如果今天卖出股票，您将不会在三天内收到款项）。利息按结算余额（在账户拥有卖空股票头寸时，按已结算的余额调整），和在月内累计的和月后支付的来计算。关于利息是如何计算的详细解释，请参阅我们的IB利息计算方法页面。

请注意，由于取整的不同，在与您的活动报告中的交易部分比较时，现金余额总数也许会有一美元的不同。

现金结算MTM

现金结算按市价计算显示对期货和差价合约，以及以现金结算的期权的按市价的收益和损失。

净交易（卖出）

净交易（卖出）包括:

• 来自出售股票、期权、债券、国债和外汇的款项。
• 来自公司活动的现金。

净交易（买进）包括以下内容：

• 买进股票、期权、债券、国债和外汇。
• 因公司活动支付的现金。

仅对股票借出和借入(SLB)客户，现金报告部分包括以下数据：

头寸价值的改变

头寸价值改变部分解释了从季度开始到截止期间您头寸的改变。这一部分按资产类别和货币排序，但按基础货币计算的每个资产类别将总是显示在这部分的顶部。头寸价值的改变是由于交易、市场价格的改变、和多种货币转换成基础货币时的收益和损失。

转账

这部分显示从另一个经纪商的头寸转进转出。头寸转账的类别包括美国的自动客户账户转账服务(ACATS)和加拿大的通知账户转账(ATON)。该部分按资产类别和货币排序。

另外，还显示以下区域：

其它信息

这部分包括关于您的金融顾问和顾问费用的信息，包括：

• 金融顾问的姓名。
• 顾问费用信息，包括客户收费方式和自动收费的清算值百分比。

代码

这部分解释出现在报告不同部分中代码竖列缩写的含义。