投资组合分析器 - 2021年发行要点

2021年10月

截至2021年10月29日

全新的按地区划分的分配和业绩报告

• 新的按地区划分的分配和业绩报告将取代旧有的按地区划分的分配报告。
• 分配板块现提供金额和百分比变动情况。Δ代表变动。
• 业绩板块现提供以金额和百分比表示的MTM业绩。
• 更改应用于PDF和CSV。

客户报告批量发送

• 顾问和经纪商现可为所有客户账户配置默认和自定义的批量报告发送方式。

2021年9月

截至2021年9月17日

模型投资组合现已到来

• 最新推出了对单个或合并的模型投资组合的业绩分析。
• 马上启用：
  • 在投资组合分析器内激活模型投资组合
  • 创建自定义的模型报告
  • 为模型报告启用发送

2021年8月

截至2021年8月20日

推出新的基金板块

• 混合板块配置的基金现被归类为“广义”基金。

2021年7月

截至2021年7月23日

日资金加权回报

• 投资组合分析器中的报告和在线工具现完全支持以日为单位的资金加权回报。

更新基金的板块分类

• Lipper Global是我们对基金板块分类的新的数据供应商，聚焦特定板块的基金将被恰当地分类。

截至2021年7月16日

与报价详情整合

• 通过“快速交易”定单委托单方便地下单、管理未结定单、查看近期的交易
• 高级日内图表绘制功能可更改时间段，添加SMA、EMA、布林通道等技术指标，以及显示交易量图表
• 即时新闻推送
• 近期交易

2021年5月

截至2021年5月21日

新的投资组合检查功能

了解您完整投资组合的实时健康状况，并对持仓进行深度分析。新功能包括：

• 7天、本月迄今、1个月、本年迄今、1年、自开始起、以及自定义时间段
• 能够添加不超过3个比较基准
• 回报分布条形图
• 支持添加所有投资组合分析器风险指标
• 拓展了资产类型、板块和地理区域以便按持仓查看投资组合的成分
• 查看/隐藏表格和图表
• 配置布局以显示/隐藏组件。

全新的教育中心

快速访问帮助内容、文档、联系支持人员等。

2021年4月

截至2021年4月30日

“投资组合分析器”现获得了GIPS® 认证

时间加权回报和资金加权回报现是根据全球投资业绩标准（GIPS®）计算的。GIPS®为投资业绩设立了标准，使您得以更方便地比较各家公司及依据更充分的信息做投资决策。

• 有助于确保投资业绩的完整性和公平性。
• 意味着不同来源的数据能以相同及透明的标准呈现。
• 展现了自愿遵守道德标准的意愿。
• 点此阅读认证书。
• GIPS®是特许金融分析师协会（CFA Institute）的注册商标。特许金融分析师协会不对本组织做背书或推广，也不保证此处内容的准确性或质量。

截至2021年4月23日

推出新的“主页”标签

• 能够在资金加权回报和时间加权回报间切换、可查看/隐藏图表或表格
• 净资产价值（NAV）的开始/结束/变动值、最佳/最差/期间%回报、以及净存款/取款
• 互动式净资产价值对比回报图表，支持与基准比较
• 按账户类型及资产类型/金融产品查看业绩
• 筛除排除的及外部账户
• 配置栏
• 链接其它外部账户

全新的环境、社会及治理（ESG）报告

有社会意识的投资者现可分析其投资组合的ESG评级总结、争议性话题分布，以及最大的持仓。

• 评级总结 – 包含ESG评分、争议性话题评分、综合评分、投资组合中有ESG评分的公司百分比、以及ESG支柱细分。
• 争议性话题分布 – 根据持仓权重（%）示意争议性话题得分的条形图。
• 最大的持仓 – 列出最大的10个持仓以及相关的ESG评分。ESG得分最高的和最低的标的也会被列出。

2021年1月

截至2021年1月22日

IB加拿大年报应用新的PDF报告变化

• 一般性变化包括应用现代风格、减少留白、缩短篇幅以及提高报告生成速度。

截至2021年1月8日

CSV格式的报告变化

• 为每份报告添加分析期间及截至日期。
  • 添加MetaInfo记录鉴别器。
• 全新的按板块划分的分配和业绩报告
  • 以往的按行业分配报告和按行业业绩报告已被整合入了我们全新的“按板块划分分配及业绩”报告。
  • 分配部分现支持金额及随时间的百分比变动。Δ代表变动。
  • 业绩板块现支持以金额或百分比表示的月同比业绩变化。
• 全新的固定收益报告
  • 用我们全新的固定收益报告分析您的债券投资组合。
• 当用户同时选择历史业绩/基准比较、业绩统计数据/基准比较、风险指标/基准比较时，系统会弹出提示信息。

发行要点档案：
2021 2020 2019