报告和交易确认

活动报告


概述

所有账户的活动报告按每日、月度及年度生成报告。您可以在账户管理中获得报告，也可以通过电子邮件或文件传输协议（FTP）获得报告。


功能

盈透活动报告包括以下功能：

  • 提供HTML格式供您在网络浏览器中查看，或PDF格式用于下载及打印。
  • 50多个可展开收起的下拉部分供您点击查看详细信息。
  • 按资产类别显示的业绩总结，快速浏览账户盈利情况。
  • 盈利和亏损涵盖全部交易、头寸、底层证券工具和资产类别根据先进先出（FIFO）、后进先出（LIFO）、亏损最大化和按市价计值（MTM）的方法进行计算。
  • 报表时段头寸价值的变化细节。
  • 可进行自定义设置，仅列出您想要查看的部分。

获取及查看报告

获取报告

您可以通过以下任意方式获取您的活动报告：


查看报告

要查看活动报告，请在账户管理中进入活动报告页面，然后选择报告（默认完全、默认简单、默认总结或保存的自定义报告）、日期、账户和显示格式（HTML/WEB或PDF）并点击查看。HTML/WEB报告显示在您的浏览器中，而PDF报告则提示您将报告下载并保存到您的电脑中。

请注意多账户结构（顾问、经纪商、机构）可以选择一个或多个账户。


Viewing Statements


可用性

对于报告来说不同的交易产品可能有不同的交易结束时间。对于大多数产品而言，交易时段结束时间与交易所营业时间同步，但是在某些情况下可能并非如此（如：CME股票和固定收入合约有不同的结束时间）。每日报告通常在东部时间05：00前提供，月度报告在当月结束5个工作日后提供，年度报告正常营业情况下会在1月31日之前提供。


通知

您可以在账户管理的传递设置页面为您的活动报告选择不同的通知选项。

要了解有关通知及传递的详细信息，请点击上面的传递标签。


报告类型

默认和自定义报告

在账户管理中的活动报告页面，您可以快速查看默认报告或创建属于您自己的自定义报告，只列出您想要的报告部分。

账户管理中包含三种形式的默认活动报告：

创建自定义报告来指定您想要的部分、细节数量及盈亏格式。您可以创建并保存尽可能多的自定义报告，并随时使用任意报告来查看您的活动。您还可以为每个自定义报告模板指定传递设置，包括账户号码、活动时间（每日或每月）及传递格式（HTML/WEB或PDF），然后在账户管理中的传递设置页面启动自定义模板的电子邮件或FTP传递。


自定义报告类型

账户管理中包含的默认报告为活动报告。但是，当创建自定义报告时，您可以在活动报告页面的报告类型部分中选择生成不同类型的报告。以下为提供的几种活动报告类型：

季度总结
另外，职业顾问及其客户还可以查看经纪账户季度活动总结，简化的季度报表包含了顾问客户账户的活动总结。每一季度，我们都会为顾问客户寄出该总结的副本。


Customized Statements


其他报告选项

灵活查询

灵活查询可供您指定想要在活动报表（或交易确认报告）中查看的具体区域、报告涵盖的时间段、各区域显示的顺序以及您想要查看报告的显示格式（文本或XML）。

您可以为各报表创建带有不同区域的多个灵活查询。您所有的灵活查询都储存在账户管理中，并可在报告管理菜单中的活动灵活查询页面上使用。活动灵活查询与自定义活动报表的不同之处在于您可以在区域水平上对灵活查询进行自定义，您可以对是否列出详细区域信息进行设定。

您还可以为交易和头寸添加默认灵活查询，然后通过对其进行编辑将这些查询作为您自己的基本部分来使用。

点击此处了解有关在账户管理中使用灵活查询的更多信息，也可以点击上面的灵活查询标签。


活动报告下载

除默认报告、自定义报告和季度总结以外，您还能够以各种流行格式下载报告数据，包括微软Excel和Quicken。

要了解更多个人账户活动下载的相关信息，请参阅下载 页面。