本页信息已由报告指南的报告参考部分代替。点击此处查看最新报告详情。
这部分出现在多个账户结构－如顾问账户和连接账户－的每日及客户设定日期范围的活动报告中。信息按每个选择账户的基础货币列出。
| 栏 | 描述 |
| 名称 | 账户名称。 |
| 账户 | 账户号码(ID)。 与财富经理及资金经理相关的用户将在此处看到虚拟账户号码。虚拟账户号码包括客户账户号码、财富经理别称及资金经理别称。客户将在账户号码处看到下列之一：
|
| 模型投资组合 | 为该报表选择的模型投资组合的名称。模型投资组合只适用于财务顾问和其客户，当在交易平台中创建并保存了模型投资组合时可以查看到。您可以在账户管理的报告管理菜单中模型投资组合页面上运行您的模型投资组合报表。 |
| 账户类型 | 账户的类型。 |
| 当前净资产价值 | 当前时期的净资产价值。 |
| 前期净资产价值 | 前期的净资产价值。 |
| %变化 | 从前期到当前的净资产价值变化百分比。 |
这部分总结了您盈透账户的关键属性。
| 区域 | 描述 | |
| 名称 | 账户名称 | |
| 账户别名 | 账户别名(如果存在) | |
| 账户号码 | 账户号码(ID) | |
| 账户类型 | 下列盈透账户类型之一： | |
|
|
|
| 客户类型 | 下列盈透客户类型之一： | |
|
|
|
| 账户能力 | 账户类型(现金或保证金)。下列之一：
|
|
| 交易许可 | 您交易过的资产类别名称： | |
|
|
|
| 基础货币 | 您账户的基础货币。 | |
这部分按资产类别(股票、股票期权、权证及债券)显示所有头寸的净资产价值(NAV)、当前及先前时段的现金与累计金额，以及先前时段到当前时段的百分比变化。
当前总额按多头和空头金额划分。所有的非基础货币金额都按相关汇率换算为您账户的基础货币。请注意此处没有未平仓的期货头寸，因为期货合约的盈亏每晚都结算为现金(换种说法来讲，期货是或有负债而不是资产，因此没有价值)。
| 栏 | 描述 |
| 当前时段 | |
| 总额 | 为报表覆盖时段结束时每种资产类别的总净资产价值(NAV)。每种您持有头寸的资产类别、利息累计及股息累计的价值都另起一行显示。 |
| 多头 | 为报表覆盖时段结束时每种资产类别多头头寸的总净资产价值(NAV)。每种您持有头寸的资产类别、利息累计及股息累计的价值都另起一行显示。 |
| 空头 | 为报表覆盖时段结束时每种资产类别空头头寸的总净资产价值(NAV)。每种您持有头寸的资产类别、利息累计及股息累计的价值都另起一行显示。 |
| 先前时段 | |
| 总额 | 之前时段收盘时每种资产类别的总净资产价值(NAV)。每种您持有头寸的资产类别、利息累计及股息累计的价值都另起一行显示。 |
| %变化 | 每种资产类别从之前时段结束时到当前时段的NAV百分比变化。每种您持有头寸的资产类别、利息累计及股息累计的价值都另起一行显示。 |
这部分以柱状图表时间序列显示您账户的多头及空头资产余额(基础货币为单位)。每日报表显示开盘及收盘余额，月度报表为当月中每个交易日都显示一个柱体，年度报表为年中每个交易日都显示一个柱体。
用HTML格式打印
在打印HTML格式的活动报表时[含有净资产价值(NAV)时间序列]，可配置网页浏览器连带打印背景颜色及图像。
这部分按资产类别、底层证券显示报表时段的盈亏(P&L)及时间加权收益率。
按市值计(MTM)盈亏显示在报表时段您实现了多少盈亏，不论头寸是否已经平仓。在此方法下，不存在将开仓和平仓交易配对的概念。MTM计算假定所有未平仓头寸及交易在每个交易日结束时结算，新的头寸在第二天开仓。出于简化考虑，MTM计算被划分为：报表时段对交易的计算；任一交易日开始时对未平仓头寸的计算。
我们应用一种时间加权平均计算方法计算时间加权收益率。这需要初始投资及现金流，将每个时段的现金流加权，来计算报表时段的收益率。请见时间加权方法#3：Microsoft Excel方法查看此数据是如何计算得到的。
如果您持有外汇头寸，请注意按市值计表现总结(基础货币为单位)部分包括债券、国库券但不包括外汇。在查看总盈亏及时间加权收益率时请记住这点。
区域描述
数据按资产类别分组。
| 栏 | 描述 |
| 代码 | 头寸代码。 |
| 前一日数量 | 账户中前一天持有的数量。 |
| 数量 | 当前账户中持有的数量。 |
| 前一日价格 | 头寸的前一日收盘价。 |
| 价格 | 今天头寸的收盘价。 |
| 按市值计的盈亏 | |
| 交易 | 头寸的交易与平仓价格差价乘以数量。 |
| 先前开盘 | 头寸之前与当前平仓价格差价乘以数量。 |
| 佣金 | 佣金总金额。 |
| 股息 | 股息、债券利息及股息替代付款总金额。 |
| 总额 | 交易、先前开盘、公司行为、佣金及股息的总计。 |
| 其他费用 | 账户累计其他费用总金额。 |
| 时间加权收益率 | 时间加权收益率(TWR)独立于存款或取款外测量一段时间的百分比收益。TWR消除了存款和取款时间的影响，并分离出仅由账户行动引起的投资组合收益部分。 |
显示每种资产类别及全部资产类别的总金额：
每种资产类别总额：
另外还显示每种资产类别的下列总金额：
所有资产类别的总额：
另外表格底部显示下列总金额：
这部分按底层证券及资产类别显示盈亏。
另一种可替代按市值计(MTM)盈亏计算的计算为平仓交易与开仓交易配对，在平仓时实时实现盈亏。未平仓头寸按市值计，相应的盈亏也未实现。
我们假设与平仓交易匹配的开仓交易来确定已实现盈亏。有多种方法来确定：先进先出(FIFO，最早建立的头寸最先平仓)，后进先出(LIFO，最晚建立的头寸最先平仓)，平均成本，及特定交易手。
佣金
佣金不包括在MTM的计算中，而是在按市值计表现总结(基础货币单位)部分作为独立一行。
在FIFO, LIFO或最大亏损情况下，佣金加入成本基础及销售收益计算以得出已实现及未实现的盈亏。
虚售
虚售的无效亏损包括在相关已实现短期亏损或长期亏损栏中。
区域描述
数据按资产类别分组。
| 栏 | 描述 |
| 代码 | 头寸的代码。 |
| 已实现 | |
| 短期盈利 | 头寸短期已实现盈利总额。 |
| 短期亏损 | 头寸短期已实现亏损总额。 |
| 长期盈利 | 头寸长期已实现盈利总额。 |
| 长期亏损 | 头寸长期已实现亏损总额。 |
| 总额 | 短期已实现盈亏与长期已实现盈亏的总计。 |
| 未实现 | |
| 短期盈利 | 头寸短期未实现盈利的总额。 |
| 短期亏损 | 头寸短期未实现亏损的总额。 |
| 长期盈利 | 头寸长期未实现盈利的总额。 |
| 长期亏损 | 头寸长期未实现亏损的总额。 |
| 总额 | 短期未实现盈亏与长期未实现盈亏的总计。 |
| 总额 | 已实现与未实现盈亏的总计。 |
显示每种资产类别及全部资产类别的总金额：
每种资产类别总额：
每种资产类别的所有栏都加入总计。
总额(所有资产类别)：
表格底部对所有资产类别的所有栏进行了总计。
这部分按底层证券以基础货币显示本月至今(MTD)及本年至今(YTD)的总额。包括了按市值计(MTM)、已实现的短期及长期价值。
虚售
虚售的无效亏损包括在相关已实现短期MTD/YTD或长期MTD/YTD栏。
区域描述
数据按资产类别分组。
| 栏 | 描述 |
| 代码 | 头寸的代码。 |
| 描述 | 头寸的描述。 |
| MTD按市值计 | 本月至今按市值计总额。 |
| YTD按市值计 | 本年至今按市值计总额。 |
| MTD已实现短期 | 本月至今已实现短期盈亏总额。 |
| YTD已实现短期 | 本年至今已实现短期盈亏总额。 |
| MTD已实现长期 | 本月至今已实现长期盈亏总额。 |
| YTD已实现长期 | 本年至今已实现长期盈亏总额。 |
这部分显示每个时间段的现金余额从一个报表时段至下一个报表时段的变化。您账户证券和商品部分(根据证券交易委员会SEC及商品期货交易委员会CFTC规则)的现金余额总额以基础货币显示。对于多种货币的报表，所有金额均在基础货币总结部分总计，再按每种货币分别详述。
开始和结束现金代表交易日余额。我们也显示代表从清算机构收到的现金的结算日余额(即：如果您今天卖出股票，三天之内不会收到所得款项)。利息是基于结算余额计算的(账户持有空头股票头寸的情况下为调整后的结算余额)，在月内累计月末付款。请见盈透利息计算方法页面获取利息计算的完整说明。
请注意因为取整差异，现金余额总计后可能与您活动报表交易部分的显示有一美元的差额。
区域描述
数据按资产类别分组。
| 栏 | 描述 |
| 总额 | |
| 开始现金 | 报表时段开始时您账户的现金总额。 |
| 客户费用 | 客户费用总额。 |
| 佣金 | 佣金总额。 |
| 应收佣金 | 应收佣金总额。 |
| 存款 | 存款总额。 |
| 取款 | 取款总额。 |
| 账户转账 | 账户转账总额。 |
| 连接调整 | 如果账户是中途连接的，连接日期前一个报告日的现金余额及/或资产余额作为连接调整包括在内。如果账户是中途断开连接的，断开连接当日的现金余额及/或资产余额作为连接调整包括在内（值取反）。 |
| 内部转账 | 内部转账总额。 |
| 股息 | 股息总额。 |
| 已付及已收经纪商利息 | 已付及已收经纪商利息总额。 |
| 已付及已收债券利息 | 已付及已收债券利息总额。 |
| CFD费用 | CFD费用总额。 |
| 按市值结算的现金 | 显示期货、CFD、结算为现金的期权的按市值计算的盈亏。 |
| 净交易(卖出) | 净交易(卖出)包括下列：
|
| 净交易(买进) | 净交易(买进)包括下列：
|
| 其他费用 | 其他费用总额。 |
| 顾问费用 | 顾问费用总额。 |
| 应收费用 | 应收费用总额。 |
| 股息付款 | 股息付款总额。 |
| 交易税 | 交易税总额。 |
| 预扣税 | 预扣税总额。 |
| 现金外汇换算收益/损失 | 有多种币种的报表，所有的报表分别显示详细并在基础货币总结部分总计。外汇换算率各个阶段不同，换算的基础货币余额也会有差异。这些差异在现金外汇换算收益/损失行显示。 |
| 结束现金 | 报表时段结束时您账户的现金总额。 |
| 结束结算现金 | 报表时段结束时您账户的结算现金总额。 |
这部分是对报表时间段中所有与现金有关的交易的总记录，以单行显示开始及结束现金余额及发生的所有现金活动(存款与取款)。这部分是可选部分。对于多种货币的报表，所有金额均在基础货币总结部分总计，再按每种货币分别详述。
区域描述
| 栏 | 描述 |
| 报告日期 | 报表日期。 |
| 活动日期 | 交易发生日期。 |
| 描述 | 交易描述。 |
| 取款 | 从您账户取款的金额。 |
| 存款 | 向您账户存款的金额。 |
| 余额 | 相关转账后的账户余额。 |
另外，显示下列行：
| 起始余额 | 显示日期及您账户的起始余额。此行显示在资金报表表格顶部。 |
| 结束余额 | 显示日期及您账户的结束余额。此行显示在资金报表表格底部。 |
这部分按资产类别(股票、股票及指数期权、期货等)及货币显示报表时间段开始到结束时您头寸的变化。基础货币总结总是显示在每种资产类别部分的顶部。
头寸价值变化取决于交易、市场价格变化，对多种货币来说，折算为基础货币时的盈亏。
区域描述
数据按资产类别分组。您账户的基础货币总是显示在先，接着显示各种其他货币部分。
| 栏 | 描述 |
| 之前时间段价值 | 资产类别前一天的价值。 |
| 交易 | 资产类别卖出与买进间总差额。 |
| 已结算交易 | 资产类别已结算交易头寸价值变化。 |
| 之前时间段MTM盈亏 | 资产类别之前时间段MTM总盈亏。 |
| 交易MTM盈亏 | 资产类别MTM交易总盈亏。 |
| 已结算交易MTM盈亏 | 资产类别MTM已结算交易总亏损。 |
| 公司行动 | 因公司行动产生的头寸价值变化。 |
| 账户转账 | 因转账产生的头寸价值变化，包括ACATS头寸转账、内部转账等。 |
| 连接调整 | 如果账户是中途连接的，连接日期前一个报告日的现金余额及/或资产余额作为连接调整包括在内。如果账户是中途断开连接的，断开连接当日的现金余额及/或资产余额作为连接调整包括在内（值取反）。通常用于顾问运行包含账户连接/断开连接时段的综合报表。 |
| 头寸外汇换算盈亏 | 多种币种头寸的报表，所有的报表分别显示详细并在基础货币总结部分总计。外汇换算率各个阶段不同，换算的基础货币余额也会有差异。这些差异在头寸外汇换算收益/损失行显示。适用于除期货、期货式期权、期货式期货期权和差价合约外的所有资产。 |
| 调整 | 期货价格调整。 |
| 已结算现金 | 总MTM盈亏（MTM现金结算）。 |
| 时间段结束时价值 | 资产类别结束时的价值。 |
这部分按资产类别、货币及代码显示所有未平仓多头头寸；并在资产层面以基础货币总结总额，另显示一总计行。以非基础货币计的头寸成本基础、结束价值及未实现盈亏将按开仓交易当天应用的汇率换算为您的基础货币。这部分计算的未实现盈亏也显示在您活动报表的MTM表现总结部分。
每日活动报表的每个代码的详情部分都可以展开及收起。要查看特定代码的更多详情，只需点击代码。您也可以使用这部分顶部的展开全部/收起全部/添加滚动及删除滚动链接来使这部分更易于查看代码详情。
虚售
对进行无效亏损调整的交易，编码栏中会出现编码LD。其他类型交易的编码栏中则为空白。在开仓栏，显示的是持有时段时间而不是开仓时间。默认交易下相同；对进行无效亏损调整的交易而言，持有时间为原始交易的日期与时间。对无效亏损的交易而言，成本基础经由无效金额进行调整(及成本价格)。
区域描述
数据由资产类别分组。
| 栏 | 描述 |
| 代码 | 您账户中多头头寸的代码。 |
| 开仓 | 多头头寸开仓日期及时间。 |
| 数量 | 持有头寸的数量。 |
| 乘数 | 头寸的乘数。 |
| 成本价格 | 头寸的平均价格。 |
| 成本基础 | 数量乘以成本价格得出成本基础。 |
| 平仓价格 | 报告当日头寸的平仓价格。 |
| 价值 | 数量乘以平仓价格可得出价值。 |
| 未实现盈亏 | 头寸价值——成本基础。 |
| 净资产价值(NAV)% | 头寸价值/资产类别总价值 |
| 编码 | 编码缩写 |
在每种资产类别下显示该资产类别的每种货币总额。
按资产类别总计：
按货币总计：
这部分按资产类别、货币及代码显示所有未平仓空头头寸；并在资产层面以基础货币总结总额，另显示一总计行。以非基础货币计的头寸成本基础、结束价值及未实现盈亏将按开仓交易当天应用的汇率换算为您的基础货币。这部分计算的未实现盈亏也显示在您活动报表的MTM表现总结部分。
每日活动报表的每个代码的详情部分都可以展开及收起。要查看特定代码的更多详情，只需点击代码。您也可以使用这部分顶部的展开全部/收起全部/添加滚动及删除滚动链接来使这部分更易于查看代码详情。
虚售
对进行无效亏损调整的交易，编码栏中会出现编码LD。其他类型交易的编码栏中则为空白。在开仓栏，显示的是持有时段时间而不是开仓时间。默认交易下相同；对进行无效亏损调整的交易而言，持有时间为原始交易的日期与时间。对无效亏损的交易而言，成本基础经由无效金额进行调整(及成本价格)。
区域描述
数据按资产类别分组。
| 栏 | 描述 |
| 代码 | 您账户中多头头寸的代码。 |
| 开仓 | 多头头寸开仓日期及时间。 |
| 数量 | 持有头寸的数量。 |
| 乘数 | 头寸的乘数。 |
| 成本价格 | 头寸的平均价格。 |
| 成本基础 | 数量乘以成本价格得出成本基础。 |
| 平仓价格 | 报告当日头寸的平仓价格。 |
| 价值 | 数量乘以平仓价格可得出价值。 |
| 未实现盈亏 | 头寸价值——成本基础。 |
| 净资产价值(NAV)% | 头寸价值/资产类别总价值 |
| 编码 | 编码缩写。 |
在每种资产类别下显示该资产类别的每种货币总额。
按货币总计：
按资产类别总计：
该部分仅出现在参与了我们的对冲基金投资者网站计划的账户中，且参与的对冲基金愿意提供数据。
区域描述
| 栏 | 描述 |
| 描述 | 基金名称 |
| 直至日期 | 投资日期。 |
| 投资价值 | 投资价值。 |
该部分仅出现在想要将外部数据包括在IB报表中的注册顾问客户账户。
区域描述
| 栏 | 描述 |
| 描述 | 投资的名称。 |
| 直至日期 | 投资日期。 |
| 投资价值 | 投资价值。 |
这部分适用于仅参与AQS市场股票借/贷的客户。
区域描述
| 栏 | 描述 |
| 代码 | 头寸的代码。 |
| 描述 | 头寸描述。 |
| 盈透股份 | 在盈透持有的股份数。 |
| 所借股份 | 通过AQS所借的股份数。 |
| 所贷股份 | 通过AQS所贷的股份数。 |
| 净股份 | 在盈透持有股份、所借股份及所贷股份的总计。 |
此可选部分显示当季每种资产类别(股票、期权、权证、债券等)的交易总数、买卖的股份或合约总数。这部分只在您当季有交易的情况下显示。
| 栏 | 描述 |
| 资产类别 | 您交易的资产类别名称：
|
| 交易总数 | 当季每种您交易的资产类别执行交易的总数。 |
| 购入股份(或合约)总数 | 当季每种您交易的资产类别买入的股份或合约总数。 |
| 卖出股份(或合约)总数 | 当季每种您交易的资产类别卖出的股份或合约总数。 |
交易部分显示所有交易，按资产类别、货币及代码排序。显示所有已实现(已平仓)交易的已实现及按市值计盈亏。佣金计入统计成本基础及已实现盈亏的计算。对按市值计的盈亏来说，佣金不包括在内且单独一行在上面的按市值计表现总结中列出。
每日活动报表的每个代码的详情部分都可以展开及收起。要查看特定代码的更多详情，只需点击代码。您也可以使用这部分顶部的展开全部/收起全部/添加滚动及删除滚动链接来使这部分更易于查看代码详情。
虚售
对虚售而言，已实现盈亏栏将包含净实现额，包括无效亏损。同时，已平仓交易的默认选项现由显示开仓变为显示已平仓交易。
区域描述
数据按资产类别、货币及代码分组。
| 栏 | 描述 |
| 代码 | 您交易的合约的代码。 |
| 日期/时间 | 执行的日期与时间。 |
| 交易所 | 进行交易的交易所。 |
| 数量 | 交易的单元数量。 |
| 交易价格 | 交易价格。 |
| 平仓价格 | 合约的平仓价格。 |
| 收益 | 数量乘以交易价格可得收益。销售收益数值为正，买入收益数值为负。 |
| 佣金/税收 | 交易佣金与税收的总额。 |
| 基础 | 开仓交易基础为收益的负数加佣金及税收金额。对平仓交易而言，基础为开仓交易的基数。 |
| 已实现盈亏 | 将平仓交易收益加上佣金再加上基础计算得出。 |
| 按市值计盈亏 | 交易价格与平仓价格的差价乘以数量。 |
| 编码 | 编码缩写。 |
每个代码部分底部显示总额。
按代码总计：
按货币总计：
期权履约、转让及到期部分包括了所有股票、期权、期货、期货期权及结构产品的履约、转让及到期活动；以及指数期权产品和结构性产品的现金结算。
区域描述
数据分别按转让、履约及到期，再按货币和期权合约分组。转让和履约也显示各合约的底层证券。
| 栏 | 描述 |
| 代码 | 期权合约，如果是转让及履约，合约的底层证券代码。 |
| 日期/时间 | 转让、履约或到期的日期和时间。 |
| 交易类型 | 转让、履约或到期。转让底层证券交易类型为卖出（看涨期权）或买入（看跌期权）。履约底层证券交易类型为卖出（看跌期权）或买入（看涨期权）。 |
| 数量 | 交易单元数。 |
| 交易价格 | 交易价格。 |
| 平仓价格 | 合约的平仓价格。 |
| 收益 | 由数量与交易价格相乘得出。买入的收益数据为负，卖出的收益数据为正。 |
| 佣金/税 | 交易的佣金及税收总额。 |
| 基础 | 开仓交易的基础是收益的相反数另加佣金和税收金额。对平仓交易而言，基础是开仓交易的基础。 |
| 已实现盈亏 | 将平仓交易加上佣金及基础计算得出。 |
| MTM盈亏 | 由交易价格和平仓价格之差乘以数量得出。 |
各代码部分底部显示总额。
货币总额：
交易转账按资产类别、发出或接收及日期排序。
| 栏 | 描述 |
| 代码 | 交易转账的代码。 |
| 日期 | 交易转账日期。 |
| 指令 | 指令名称。 |
| 数量 | 单位数量。 |
| 交易价格 | 交易转账交易价格。 |
| 平仓价格 | 代码平仓价格。 |
| 收益 | 开仓交易基础为收益的负数加佣金及税收金额。对平仓交易而言，基础为开仓交易的基础。 |
| 佣金/税 | 交易的佣金/税总额。 |
| 基础 | 开仓交易基础为收益的负数加佣金及税收金额。对平仓交易而言，基础为开仓交易的基础。 |
| 已实现盈亏 | 将平仓交易收益加上佣金再加上基础计算得出。 |
| MTM盈亏 | 将平仓及交易价格的差额乘以数量并减去间接经纪商收费得到按市值计盈亏。 |
| 编码 | 编码缩写。 |
无论是收到的还是发出的，每个方向底部均显示总额。
按代码总计：
按日期总计：
按货币总计：
交易转账按资产类别、发出或接收及日期排序。
| 栏 | 描述 |
| 代码 | 交易转账代码。 |
| 日期 | 交易转账日期。 |
| 指令 | 指令名称。 |
| 数量 | 单元数量。 |
| 交易价格 | 交易转账交易价格。 |
| 平仓价格 | 代码平仓价格。 |
| 收益 | 将数量乘以交易价格再加间接经纪商收费可得收益。发出的对外交易转账的收益数据为正，而收到的对外交易转账的收益数据为负。 |
| 佣金/税收 | 交易的佣金及税收总额。 |
| 基础 | 开仓交易基础为收益的负数加佣金及税收金额。对平仓交易而言，基础为开仓交易的基数。 |
| 已实现盈亏 | 将平仓交易收益加上佣金再加上基础计算得出。 |
| 按市值计盈亏 | 将平仓及交易价格的差额乘以数量得到按市值计盈亏。 |
| 编码 | 编码缩写。 |
无论是收到的还是发出的，每个方向底部均显示总额。
按代码总计：
按日期总计：
按货币总计：
这部分详述了经纪商对内及对外的DVP/NSCC/CMTA及GUS交易转移。对于转移交易，交易将从交易日显示到结算日，分为各个交易日期部分，并按转移过程阶段排序。转移交易也作为交易显示在交易日报表的交易部分，并作为转账从结算日期报表的交易部分移除。认购交易从通知日显示到结算日。也显示在交易通知日报表的交易部分。转移及认购交易同时显示，在方向栏中以To(转移)或From(认购)区分。
区域描述
| 栏 | 描述 |
| 状态 | 未结算转账的状态。 |
| 代码 | 未结算转账的代码。 |
| 交易日期 | 未结算转账的交易日期。 |
| 目标结算日 | 预期结算日期。 |
| 方向 | 从或到。 |
| 指令名称 | 指令名称。 |
| 数量 | 未结算转账的单元数。 |
| 交易价格 | 未结算转账的交易价格。 |
| 收益 | 数量乘以交易价格得出收益。 |
表格底部以您的基础货币显示下列区域每日总额：
这部分详述即时转移至第三方经纪商且在转移前未记录到您的盈透账户中的交易。
区域描述
| 栏 | 描述 |
| 代码 | 未记录交易的代码。 |
| 日期/时间 | 未记录交易的日期与时间。 |
| 交易所 | 进行交易的交易所。 |
| 数量 | 单元数量。 |
| 交易价格 | 未记录交易的交易价格。 |
| 交易数量 | 未记录交易的交易数量。 |
| 佣金/税收 | 未记录交易的佣金及税收金额。 |
| 编码 | 编码缩写。 |
此可选部分显示盈透非捆绑式、交易所、清算及规管费用。在每日报表中可见。
区域描述
| 栏 | 描述 |
| 代码 | 交易代码。 |
| 日期/时间 | 交易的日期与时间。 |
| 数量 | 单元数量。 |
| 总佣金 | 交易的总佣金。 |
| 经纪商费用 - 执行 | 交易执行收费总额。 |
| 经纪商收费 - 清算 | 交易清算费用总额。 |
| 第三方收费 - 执行 | 交易的第三方执行费用总额。 |
| 第三方收费 - 清算 | 交易的第三方清算费用总额。 |
| 第三方收费 - 监管 | 交易的第三方规管费用总额。 |
| 其他 | 交易其他费用的总额。 |
显示每种货币的下列区域总额：
这部分显示根据您期货的实际执行价格对您的账户进行的价格调整。每种调整交易包括交易日期、底层证券代码及金额。
区域描述
| 栏 | 描述 |
| 日期 | 进行调整的日期。 |
| 描述 | 调整描述。 |
| 金额 | 调整金额。 |
每种货币部分底部显示下列区域总金额：
这部分显示根据实际佣金收费对您账户进行的佣金调整。
区域描述
| 栏 | 描述 |
| 日期 | 进行调整的日期。 |
| 描述 | 调整描述。 |
| 金额 | 调整金额。 |
每种货币部分底部显示下列区域总金额：
这部分显示您以现金结算的指数期权的详情。
区域描述
| 栏 | 描述 |
| 日期 | 进行调整的日期。 |
| 描述 | 调整描述。 |
| 金额 | 调整的金额。 |
| 按市值计盈亏 | 期权现金结算按市值计盈亏。 |
| 已实现盈亏 | 期权现金结算已实现盈亏。 |
每个货币部分底部显示下列区域总额：
这部分显示前日头寸的按市值计盈亏。按资产类别及货币排序。之前非基础货币的盈亏按照上一时段计算当日应用的汇率换算为基础货币。
按市值计盈亏计算两个部分：报表时段交易的按市值计盈利及过夜至新的交易日的头寸的按市值计盈利或亏损。
区域描述
数据按资产类别及货币分组。
| 栏 | 描述 |
| 代码 | 头寸代码。 |
| 描述 | 头寸描述。 |
| 日期 | 前日头寸按市值计盈亏日期。 |
| 价格 | 所述日期头寸的市场价格。 |
| 前日头寸按市值计盈亏 | 头寸前一平仓价及当前平仓价差额乘以数量。 |
每种货币部分底部显示下列区域的总额：
如果您持有IBG票据，您的报表便会包含这一部分，显示报表时段内票据购买或售出的日期、对所采取行动的描述、票据持有者所付金额及佣金。
区域描述
| 栏 | 描述 |
| 日期 | 交易日期。 |
| 描述 | 交易描述。 |
| 金额 | 金额描述。 |
| 佣金 | 交易佣金金额。 |
每种货币部分底部显示下列区域总额：
这部分显示所有必要的预扣税。极少数情况下，当地税务当局会要求我们预扣税。
区域描述
| 栏 | 描述 |
| 日期 | 预扣税日期。 |
| 描述 | 预扣税描述。 |
| 金额 | 预扣税金额。 |
每种货币部分底部显示下列区域总额：
各种类型的交易都能触发一种广泛应用的交易税，可以交易总价值的百分比形式或统一费用的形式征收。这部分显示交易税预扣，按资产类别及货币排序。
区域描述
| 栏 | 描述 |
| 日期/时间 | 与交易税相关的交易的日期与时间。 |
| 代码 | 与交易税有关的代码。 |
| 描述 | 与交易税有关的描述。 |
| 数量 | 与交易税有关的单元数量。 |
| 交易价格 | 与交易税有关的交易价格。 |
| 税收金额 | 与交易关联的税收金额。 |
| 编码 | 编码缩写。 |
每种资产类别部分底部显示下列区域的总额：
这部分显示公司活动，按资产类别及货币排序。
区域描述
| 栏 | 描述 |
| 报告日期 | 公司活动在报表上显示出来的日期。 |
| 日期/时间 | 公司活动日期及时间。 |
| 描述 | 公司活动描述。 |
| 数量 | 与公司活动相关的数量。 |
| 收益 | 与公司行为相关的收益。 |
| 价值 | 与公司行为相关的价值。 |
| 已实现盈亏 | 与公司行动相关的已实现盈亏。 |
| 编码 | 编码缩写。 |
当有带有已平仓批次或洗售的已实现盈亏时，已平仓批次及洗售详情显示在各币种部分底部。要在您的活动报表中包括此部分，您必须在自定义报表模板上选中隐藏头寸、交易及客户费用部分详情复选框。请注意该记录不包括在默认月度或年度报表中。
每种货币部分底部显示下列区域的总额：
这部分显示从其他经纪商处转入或转出到其他经纪商处的头寸转账。头寸转账类型包括美国的自动客户账户转账服务（ACATS）及加拿大的通知账户转账（ATON）。这部分也显示内部转账。这部分按照资产类别及货币排序。
区域描述
| 栏 | 描述 |
| 代码 | 如适用，转账的代码。 |
| 日期 | 转账的日期。 |
| 类型 | 转账类型：ACATS，内部等。 |
| 方向 | 转入或转出。 |
| 转账账户 | 对方经纪商的账户名称。 |
| 转账公司 | 对方经纪商的名称。 |
| 现金金额 | 如适用，转账的现金金额。 |
| 数量 | 转账单元数目。 |
| 转账价格 | 转账价格。 |
| 市场价值 | 转账的市场价值。 |
| 已实现盈亏 | 与转账有关的已实现盈亏。 |
| 编码 | 编码缩写。 |
每个资产类别部分底部显示下列区域的总额：
这一部分显示不在IB的托管账户资产转账，排列顺序为资产类型，然后为货币。在托管安排中，您的保证金资金被持有在IB以外的账户中。对现金，仅显示托管代理、日期和数额栏。
区域描述
| 栏 | 描述 |
| 代码 | 资产代码。 |
| 托管代理 | 托管账户的代理人。 |
| 日期 | 日期或转账。 |
| 数量 | 转账的资产数量。 |
| 价格 | 报告日期的资产当前市场价格。 |
| 价值 | 报告日期的资产当前价值。 |
| 编码 | 编码缩写。 |
每种货币显示的总价值。
这部分列出所有按货币排序的股息付款(截至付款日)。每种货币总值以您的基础货币显示。另外，每行显示每股价格，所应用的货币及收入类型(如：常规股息)。
区域描述
| 栏 | 描述 |
| 日期 | 股息日期。 |
| 描述 | 股息描述。 |
| 金额 | 股息金额。 |
| 编码 | 编码缩写。 |
每种货币部分底部显示下列总额：
这部分显示替代股息的付款，按货币排序。如果您用保证金买入付股息的股票，我们借出该股票，您便不会收到股息，而是收到替代股息的付款。按照常规收入对待。
| 栏 | 描述 |
| 日期 | 替代股息付款的日期。 |
| 描述 | 股息替代付款描述。 |
| 金额 | 股息替代付款金额。 |
每种货币部分底部显示下列区域总额：
需要向客户收费的顾问与经纪商在其主账户报表中有客户费用这一部分。客户费用部分分为佣金及费用。按照货币及账户排序。客户所付佣金或统一费用收入显示在收入栏，而付给盈透的执行及清算佣金费用显示在费用栏。两者的净数便是顾问或经纪商所获盈利。非基础货币费用以费用产生当日的兑换率换算为基础货币。
顾问与经纪商可以在报表中分行查看每个账户的费用及收入。HTML/WEB格式的每日报表中每个账户均可展开并收起。HTML/WEB或PDF格式的每月及年度报表，仅显示总结部分。您还可以使用这部分顶部的展开全部/收起全部/添加滚动及删除滚动链接来更容易地查看详情。
区域描述
| 栏 | 描述 |
| 账户ID | 账户号码。 |
| 日期/时间 | 客户费用的日期与时间。 |
| 描述 | 客户费用描述。 |
| 收入 | 与客户费用相关的收入金额。 |
| 费用 | 与客户费用相关的费用金额。 |
| 净额 | 收入与费用净额。 |
| 基础货币净额 | 基础货币净额。 |
| 基础货币收入 | 以基础货币显示的收入金额。 |
| 基础货币支出 | 以基础货币显示的支出金额。 |
佣金与费用底部显示下列区域总额：
这部分显示该时段所有客户费用支出详情，财务顾问和经纪商主账户可以查看。
区域描述
| 栏 | 描述 |
| 账户 | 账户号码。 |
| 日期/时间 | 费用支出的日期和时间。 |
| 佣金 | 佣金金额。 |
| 经纪商执行 | 经纪商执行费用。 |
| 清算 | 清算费用。 |
| 第三方执行 | 第三方执行费用。 |
| 第三方费用 | 第三方规管费用。 |
| 其他 | 其他费用。 |
所有栏的底部都显示总额。
这部分显示起始、结束软美元余额及所有软美元活动。仅供财务顾问和经纪商主账户查看。信息按基础货币组织。按基础货币计的起始软美元余额在这部分顶部显示，之后显示代表软美元活动的行项目。按基础货币计的结束软美元余额显示在这部分底部。
区域描述
| 栏 | 描述 |
| 账户 | 账户号码。 |
| 日期 | 软美元活动的日期。 |
| 描述 | 软美元活动的描述。 |
| 金额 | 软美元活动的金额。 |
金额栏在栏末进行总计。位于结束软美元金额上方。
这部分包括顾问费，顾问费按货币排序，并按费用发生日转换为基础货币。
区域描述
| 栏 | 描述 |
| 日期 | 费用日期。 |
| 描述 | 费用描述。 |
| 金额 | 费用金额。 |
每种货币部分底部显示下列区域的总额：
这部分详细显示了其他费用并按货币排序，在费用产生当日换算为基础货币。
区域描述
| 栏 | 描述 |
| 日期 | 费用日期。 |
| 描述 | 费用描述。 |
| 金额 | 费用金额。 |
每种货币部分底部显示下列区域的总额：
这部分显示您账户所有汇入和汇出的现金交易。
区域描述
| 栏 | 描述 |
| 日期 | 存款或取款日期与时间。 |
| 描述 | 存款或取款描述。 |
| 金额 | 存款或取款金额(取款显示为负值)。 |
每种货币部分底部均显示下列区域的总额：
这部分显示所持有的每种货币的利息累计，并用交易当时的兑换率换算为您的基础货币。利息在每月结束后收取。利息在月内每天进行累计。当利息实际从账户收取后，每日累计便会取消。利息累计作为平衡表项目包括在报表的基础货币净资产价值(NAV)部分。
区域描述
基础货币总结部分通常先显示，接着显示各种其他货币部分。
| 区域 | 描述 |
| 起始累计余额 | 时段开始时利息累计余额。 |
| 利息累计 | 该时段累计利息。 |
| 逆转累计 | 该时段累计逆转金额。 |
| 结束累计余额 | 该时段结束时利息累计余额。 |
这部分显示对现金余额所付的利息。仅能在经申请时显示在每日报表上或一个时段的报表上。
区域描述
数据按货币分组。
| 栏 | 描述 |
| 起息日 | 用于决定利息的日期。 |
| 层级 | 层级号码。 |
| 利率(%) | 适用于层级的利率。 |
| 证券本金 | 证券部分金额。 |
| 期货本金 | 期货部分金额。 |
| 证券利息 | 证券部分所获利息。 |
| 期货利息 | 期货部分所获利息。 |
| 总利息 | 证券利息与期货利息总和。 |
| 编码 | 编码缩写。 |
每种货币部分显示下列区域的总额：
这部分显示现金余额应付的利息。仅能在经申请时显示在每日报表上或一个时段的报表上。
区域描述
数据按货币分组。
| 栏 | 描述 |
| 起息日 | 用于决定利息的日期。 |
| 层级 | 层级号码。 |
| 利率(%) | 适用于层级的利率。 |
| 证券本金 | 证券部分金额。 |
| 期货本金 | 期货部分金额。 |
| 证券利息 | 证券部分应付利息。 |
| 期货利息 | 期货部分应付利息。 |
| 总利息 | 证券利息与期货利息总和。 |
| 编码 | 编码缩写。 |
每种货币部分底部显示下列区域总额：
这部分显示卖空收益现金余额所获利息金额。仅能在经申请时显示在每日报表上或一个时段的报表上。
区域描述
数据按货币分组。
| 栏 | 描述 |
| 起息日 | 用于决定利息的日期。 |
| 层级 | 层级号码。 |
| 利率(%) | 适用于层级的利率。 |
| 证券本金 | 证券部分金额。 |
| 期货本金 | 期货部分金额。 |
| 证券利息 | 证券部分所获利息。 |
| 期货利息 | 期货部分所获利息。 |
| 总利息 | 证券利息与期货利息总和。 |
| 编码 | 编码缩写。 |
每种货币部分底部显示下列区域总额：
卖空股票的客户需要付费。活动报表的这部分显示每日卖空股票及相关借入利率及费用。需要申请才会启用。
区域描述
数据按货币分组。
| 栏 | 描述 |
| 起息日 | 用于决定难借入详情的日期。 |
| 代码 | 卖空股票头寸的代码。 |
| 数量 | 卖空股票头寸单元数。 |
| 价格 | 卖空股票头寸的平仓价格。 在决定用于抵押股票借贷头寸的现金存款时，行业惯例要求存款等于前一天结算价格的102%，取整到最近的美元整值，再乘以所借股份数。因为借贷利率由贷款抵押价值决定，该惯例将对维持卖空头寸的成本产生影响，对低价、难以借入的股份的影响最为强烈。查看调整后价格的举例，请见相关智库文章。 此栏内的价值即盈透证券在应用102%的加价并取整后的利率。 |
| 价值 | 价格 X 数量。 |
| 费率(%) | 卖空股票头寸的借入费率。 |
| 借入费用 | （价值 X 费率）/360。 |
| 编码 | 编码缩写。 |
每种货币部分底部显示下列区域的总额：
投资组合保证金客户的这部分显示通过预借计划预借证券的详细信息。这部分的数据按照货币，再按照代码排序。要查看特定代码的更多信息，点击代码。
区域描述
| 栏 | 描述 |
| 代码 | 所借证券的代码。 |
| 交易代码 | 借贷的交易代码。 |
| 数量 | 所借股份数量。 |
| 剩余数量 | 卖空头寸多借出的量。 |
| 费率(%) | 以百分比显示的借入/借出证券的费率。 |
| 抵押金额 | 借贷的抵押金额。 |
每种货币部分底部显示下列区域的总额：
投资组合保证金客户的此部分显示通过预借计划预借证券的借贷活动。
区域描述
| 栏 | 描述 |
| 代码 | 借贷证券的代码。 |
| 日期 | 借贷日期。 |
| 描述 | 借贷描述。 |
| 交易所 | 提供借贷的交易所。 |
| 交易编号 | 借贷的交易编号。 |
| 数量 | 所借股份数。 |
| 抵押金额 | 借贷的抵押金额。 |
每种货币部分底部显示下列区域的总额：
投资组合保证金客户的这部分显示通过证券预借计划预借证券的费用详情。
区域描述
| 栏 | 描述 |
| 起息日 | 用以决定难以借入信息的日期。 |
| 代码 | 所借证券的代码。 |
| 交易所 | 提供借贷的交易所。 |
| 开始日期 | 借贷证券的第一天。 |
| 数量 | 所借股份数。 |
| 抵押金额 | 借贷的抵押金额。 |
| 费率(%) | 以百分比显示的借/贷证券的费率。 |
| 借贷费用 | （价值 X 费率）/360。 |
| IB置存费用 | IB置存费用总金额。 |
| IB票据费用 | 仅在借贷首日收取的一次性费用。 |
| 总费用 | 借贷费用、IB置存费用及IB票据费用的总和。 |
| 编码 | 编码缩写。 |
每种货币部分底部显示下列区域的总额：
投资组合保证金客户所能看到的这部分显示直接通过AQS®的股票借入/贷出所借证券的详情。这部分的数据按货币排序。点击代码查看特定代码的更多详情。您还可以使用这部分顶部的展开全部/收起全部/添加滚动及删除滚动链接来更轻易地按代码查看详情。
区域描述
| 栏 | 描述 |
| 代码 | 借入证券的代码。 |
| 交易所 | 提供接入的交易所。 |
| 交易编码 | 借贷的交易编码。 |
| 数量 | 所借股份数。 |
| 剩余数量 | 空头头寸多借的量。 |
| 费率(%) | 以百分比显示的借/贷证券的费率。 |
| 抵押金额 | 借贷的抵押金额。 |
每种货币部分底部都显示下列区域的总额：
投资组合保证金客户所能看到的这部分显示直接通过AQS®股票借/贷借入证券的借入活动。
区域描述
| 栏 | 描述 |
| 代码 | 所借证券的代码。 |
| 日期 | 借贷日期。 |
| 描述。 | 借贷描述。 |
| 交易所 | 提供借贷的交易所。 |
| 交易编码 | 借贷的交易编码。 |
| 数量 | 所借股份数。 |
| 费率(%) | 以百分比显示的证券借贷费率。 |
| 抵押金额 | 借贷抵押金额。 |
每种货币部分底部显示下列区域总额：
投资组合保证金客户所能看到的这部分显示直接通过AQS®股票借/贷借入证券的直接借入费用。
区域描述
| 栏 | 描述 |
| 起息日 | 用于决定难借入详情的日期。 |
| 代码 | 所借证券的代码。 |
| 交易所 | 提供借贷的交易所。 |
| 起始日期 | 证券借入第一天。 |
| 数量 | 所借股份数。 |
| 抵押金额 | 借贷的抵押金额。 |
| 费率(%) | 以百分比显示的借/贷证券费率。 |
| 借贷费用 | （价值 X 费率）/360。 |
| IB置存费 | IB置存费用总金额。 |
| IB票据费用 | 仅于借贷首日收取的一次性费用。 |
| 费用总额 | 借入费用，IB置存费及IB票据费用总和。 |
| 编码 | 编码缩写。 |
每种货币部分底部显示下列区域的总额：
投资组合保证金客户所能看到的这部分显示直接通过AQS®股票借/贷借出证券的详情。这部分数据按货币排序。点击代码查看更多特定代码的详情。您也可以使用这部分顶部的展开全部/收起全部/添加滚动及删除滚动链接来使这部分更易于按代码查看详情。
区域描述
| 栏 | 描述 |
| 代码 | 借出证券的代码。 |
| 交易所 | 提供借出的交易所。 |
| 交易编码 | 借出证券的交易代码。 |
| 数量 | 借出股份数。 |
| 费率(%) | 以百分比显示的借/贷证券费率。 |
| 抵押金额 | 借出的抵押金额。 |
每种货币部分底部显示下列区域总额：
投资组合保证金客户所能看到的这部分显示直接通过AQS®股票借/贷借出证券的借出活动。
区域描述
| 栏 | 描述 |
| 代码 | 借出证券的代码。 |
| 日期 | 借出日期。 |
| 描述 | 借出描述。 |
| 交易所 | 提供借出的交易所。 |
| 交易编码 | 借出证券的交易编码。 |
| 数量 | 借出股份数。 |
| 费率(%) | 以百分比显示的借/贷证券的费率。 |
| 抵押金额 | 借出的抵押金额。 |
每种货币部分底部显示下列区域的总额：
投资组合保证金客户所能看到的这部分显示直接通过AQS®股票借/贷借出证券的直接借出费用。
区域描述
| 栏 | 描述 |
| 起息日 | 用于决定难借入详情的日期。 |
| 代码 | 借出证券代码。 |
| 交易所 | 提供借出的交易所。 |
| 起始日期 | 证券借出的第一天。 |
| 数量 | 借出股份数。 |
| 抵押金额 | 借出所需的抵押金额。 |
| 费率(%) | 以百分比表示的借/贷证券费率。 |
| 借出费用 | 将抵押金额乘以费率再乘以360计算得出。 |
| IB置存费 | IB置存费用总额。 |
| IB票据费用 | 仅在借入的第一天收取的一次性费用。 |
| 总费用 | 借入费用、IB置存费用及IB票据费用。 |
| 编码 | 编码缩写。 |
每种货币部分底部显示下列区域的总额：
这部分为参加股票收益增强项目的客户显示证券借贷的详细内容。这部分的数据按货币排列。点击代码来查看某个特定代码的详细内容。
区域描述
| 栏 | 描述 |
| 代码 | 借出证券的代码。 |
| 交易代码 | 借贷证券的交易代码。 |
| 数量 | 借出股份数。 |
| 净费率(%) | 报告截止日的净借贷费百分比率。 |
| 抵押金额 | 借贷抵押金额。 |
以下区域的总额出现在每个货币部分的底部：
这部分为参加股票收益增强项目的客户显示证券借贷的借贷活动。
区域描述
| 栏 | 描述 |
| 代码 | 借贷证券的代码。 |
| 日期 | 借贷日期。 |
| 描述 | 卖出描述。 |
| 交易编码 | 借贷证券的交易编码。 |
| 数量 | 借出股份数。 |
| 净费率(%) | 报告截止日的净借贷费百分比率。 |
| 抵押金额 | 借贷的抵押金额。 |
以下区域的总额出现在每个货币部分的底部：
这部分为参加股票收益增强项目的客户显示证券借贷的详细借贷费用。
区域描述
| 栏 | 描述 |
| 起息日 | 用于计算借出费用详情的日期。 |
| 代码 | 借出证券的代码。 |
| 起始日期 | 证券借出的第一天。 |
| 数量 | 借出股份数。 |
| 抵押金额 | 借贷的抵押金额。 |
| 市场费率(%) | 当前市场费用百分比率。 |
| 总借贷费 | IB收取的借贷您的全支付股票的总费用。 |
| IB管理收费 | 总借贷费的50%。 |
| 净借贷费率(%) | 净借贷费百分比率。 |
| 净借贷费 | 总借贷费减去IB管理费。为准许IB借贷您的全支付的股票而得到的费用。 |
| 编码 | 编码缩写。 |
以下区域的总额出现在每个货币部分的底部：
这部分显示该时段股息累计的变化。顶部以基本货币显示起始股息累计，下接按货币及底层证券代码排序的累计股息列表。底部以基本货币显示结束股息累计。账户有新增累计进行记录(编码Po)。而逆转(编码Re)则因以下三个原因：股息累计的更正、股息累计的取消及现金付款后的逆转。
股息累计作为平衡表项目包括在报表的基础货币净资产价值(NAV)部分。
区域描述
| 栏 | 描述 |
| 代码 | 与股息相关的头寸代码。 |
| 日期 | 股息累计变化的日期。 |
| 除息日 | 股票的除息日。 |
| 付息日 | 股票的付息日。 |
| 数量 | 除息日前持有的数量。 |
| 税收 | 与股息相关的税收金额。 |
| 费用 | 与股息相关的费用。 |
| 总息率 | 每股股息。 |
| 总额 | 总息率 X 数量。 |
| 净额 | 总额减去税收与费用金额之和计算所得。 |
| 编码 | 编码缩写。 |
每种货币部分底部及每种资产类别底部以该货币及基础货币显示下列区域的总额：
另外，下列行也显示在表格中：
| 起始股息累计(以基础货币计) | 表格的第一行显示报告日期开始时的未付股息金额。 |
| 结束股息累计(以基础货币计) | 表格的最后一行显示报告日期结束时的未付股息金额。 |
这部分显示所有将在付息日付款的未付股息累计。
区域描述
| 栏 | 描述 |
| 代码 | 与股息相关的头寸代码。 |
| 除息日 | 股票除息日。 |
| 付息日 | 股票的股息支付日。 |
| 数量 | 除息日前持有的数量。 |
| 税收 | 与股息相关的税收金额。 |
| 费用 | 与股息相关的费用。 |
| 总息率 | 每股股息。 |
| 总额 | 总息率 X 数量。 |
| 净额 | 总额减去税收与费用金额之和计算所得。 |
| 编码 | 编码缩写。 |
每种货币部分底部及每种资产类别底部以该货币及基础货币显示下列区域的总额：
已付经纪商利息为月份结束后实际支付的利息。一旦确认利息已付，报表利息累计部分便将取消月内的利息累计。已付经纪商利息部分按货币排序，换算为基础货币，并与报表的基础货币按市值计表现总结及现金报告部分相关联。
区域描述
| 栏 | 描述 |
| 日期 | 利息计入账户的日期。 |
| 描述 | 利息描述。 |
| 金额 | 所支付的利息金额。 |
| 编码 | 编码缩写。 |
每种货币部分底部以该货币及基础货币显示下列区域的总额：
已收经纪商利息为月份结束后实际收取的利息。一旦确认利息已收，报表利息累计部分便将取消月内的利息累计。已收经纪商利息部分按货币排序，换算为基础货币，并与报表的基础货币按市值计表现总结及现金报告部分相关联。
区域描述
| 栏 | 描述 |
| 日期 | 利息计入账户的日期。 |
| 描述 | 利息描述。 |
| 金额 | 已收利息金额。 |
| 编码 | 编码缩写。 |
每种货币部分底部以该货币及基础货币显示下列区域的总额：
债券利息在息票日支付且反映息票时段所付利息。如果您在息票时段中期购买了债券，您会欠前一位债券持有人您未拥有债券那段时间的债券利息。已付债券利息反映的便是付给债券前一位持有人的金额。一旦确认利息已付，报表的基础货币按市值计表现总结部分股息栏便将取消这部分的总额。已付债券利息部分也与报表现金报告部分相关联。
区域描述
| 栏 | 描述 |
| 日期 | 债券利息计入账户的日期。 |
| 描述 | 债券利息描述。 |
| 金额 | 所付债券利息金额。 |
每种货币部分底部显示下列区域的总额：
债券利息在息票日支付且反映息票时段所付利息。如果您在息票时段中期卖出了债券，新的债券持有人会欠您拥有债券那段时间的债券利息。一旦确认利息已收，报表的基础货币按市值计表现总结部分股息栏便将取消这部分的总额。已收债券利息部分也与报表现金报告部分相关联。
区域描述
| 栏 | 描述 |
| 日期 | 债券利息计入账户的日期。 |
| 描述 | 债券利息描述。 |
| 金额 | 所收债券利息总额。 |
每种货币部分底部显示下列区域的总额：
软美元活动表格显示已付给您的软美元供应商的金额。此信息只有您加入了盈透的软美元计划才显示。要了解更多有关软美元的信息，请见盈透软美元佣金计划举要。
区域描述
| 栏 | 描述 |
| 日期 | 软美元活动的日期。 |
| 描述 | 软美元活动描述。 |
| 金额 | 软美元活动金额。 |
每种货币部分底部显示下列区域的总额：
这部分显示CFD费用。
区域描述
| 栏 | 描述 |
| 日期 | CFD费用日期。 |
| 代码 | 与CFD有关的费用。 |
| 描述 | CFD费用描述。 |
| 所收 | 所收金额。 |
| 所付 | 所付金额。 |
| 总额 | CFD费用总额。 |
| 编码 | 编码缩写。 |
每种货币部分底部显示下列区域的总额：
这部分显示股票及债券的证券号码，以及期权及期货的到期及其他识别信息。这部分的信息按资产类别排序。
区域描述
| 栏 | 描述 |
| 代码 | 证券代码。 |
| 描述 | 证券描述。 |
| 证券代码 | 证券代码。 |
| 乘数 | 证券乘数。 |
| 到期日 | 证券到期日（如适用）。 |
| 类型 | 看跌或看涨。 |
| 行使价 | 证券的行使价。 |
| 发行日期 | 证券的发行日期（如适用）。 |
| 到期 | 证券的到期（如适用）。 |
这部分单独显示多头股票头寸的数量。这部分仅显示在盈透加拿大账户的每月报表中。
区域描述
| 栏 | 描述 |
| 代码 | 股票头寸代码。 |
| 描述 | 股票描述。 |
| 独立头寸 | 独立头寸数量。 |
这部分按过期日显示所持有的期权头寸。此为可选部分。
区域描述
| 栏 | 描述 |
| 代码 | 期权头寸代码。 |
| 描述 | 期权头寸描述。 |
| 数量 | 持有的期权头寸单元数。 |
| 基础货币成本基础 | 数量 X 成本基础。 |
| 基础货币价值 | 数量 X 平仓价格。 |
| 基础货币未实现盈亏 | 价值 - 成本基础。 |
这部分概括了报表时段相对基础货币的汇率。
区域描述
| 栏 | 描述 |
| 货币 | 货币缩写。按首字母排序。 |
| 汇率 | 报告当日的货币汇率。收盘汇率使用东部时间下午4点前路透报告的买价/卖价中点。 |
这部分对报表各部分(如交易部分)出现在编码栏的编码缩写进行注释。
区域描述
| 编码 | 含义 |
| A Adj Al Aw B Bo C CD Ca Co E Ep Ex G HC HFI HFR I INV L LD LI Lo LT M ML MLG MLL MSG MSL O P PI Po R RED Re RF SL ST Sy T |
转让Assignment 调整Adjustment 分配Allocation 转移交易Away Trade 自动买进Automatic Buy-in 直接借入Direct Borrow 收盘交易Closing Trade 现金交割Cash Delivery 已取消Cancelled 修正交易Corrected Trade 外部转账External Transfer 源自到期头寸Resulted from an Expired Position 履约Exercise 通过担保账户部分交易Trade in Guaranteed Account Segment 最高成本税收批次匹配方式Highest Cost tax lot-matching method 转移到对冲基金的投资Investment Transferred to Hedge Fund 从对冲基金赎回Redemption from Hedge Fund 内部转账Internal Transfer 来自投资人的投资转账Investment Transfer from Investor 有盈透下达的指令（保证金违规）Ordered by IB (Margin Violation) 用虚售无效损失作调整Adjusted by Loss Disallowed from Wash Sale 选择后进先出(LIFO)计税单位匹配方法（或账户管理课税标准申报页面的税务基础选择） 直接借贷Direct Loan 长期盈亏Long-term P/L 由盈透手动输入Entered manually by IB 账户管理课税标准页面最大损失计税基础选择Maximize Losses tax basis election on the Tax Basis Declaration page in Account Management 最大长期盈利计税单位匹配方法Maximize Long-Term Gain tax lot-matching method 最大长期亏损计税单位匹配方法Maximize Long-Term Loss tax lot-matching method 最大短期盈利计税单位匹配方法Maximize Short-Term Gain tax lot-matching method 最大短期亏损计税单位匹配方法Maximize Short-Term Loss tax lot-matching method 开盘交易Opening Trade 部分执行Partial Execution 价格改善Price Improvement 利息或股息累计公布Interest or Dividend Accrual Posting 股息再投资Dividend Reinvestment 赎回投资人Redemption to Investor 利息或股息累计逆转Interest or Dividend Accrual Reversal 非零佣金，仅针对引荐客户Non-zero commissions, for Referred Clients only. 特定单位计税单位匹配方法Specific Lot tax lot-matching method 短期盈亏Short-term P/L 作为盈透股票增收计划的一部分借出的股票Shares that may be loaned out as part of IB's Stock Yield Enhancement Program 转账Transfer |
包括与活动报表中描述的活动有关的附加注释及法律声明。
固定收益注释
法律注释
注: 报告上的金额规定为小数点后两位。如果金额超过两位小数，我们采用“偶数取整”舍入模式。也就是我们把这样的金额取整到最近的偶数。例如：xxx.775向上取整到xxx.78，而xxx.725向下取整到xxx.72。